دليل
المؤشرات الفنية للعملات الرقمية: RSI وMACD
اقرأ مؤشرات BTCUSDT بحسب فاصل الشمعة والتاريخ السابق بتوقيت UTC. قارن RSI وMACD والمتوسطات وATR وCCI وKDJ مع الصيغ والرسوم وقالب لتسجيل الملاحظات وحدود الحساب.
قراءات مؤشرات بيتكوين
المصدر: عقد BTCUSDT الدائم على Binance. الأسعار بوحدة USDT وحجم التداول المنفذ بوحدة BTC. هذه ليست قراءة مجمعة للسوق الفورية.
اترك التاريخ فارغًا لعرض أحدث شمعة مغلقة. يشمل التاريخ السابق الشموع المغلقة حتى نهاية ذلك اليوم بتوقيت UTC. تستخدم الرسوم والجدول الاختيار نفسه.
وقت إغلاق أحدث شمعة مكتملة:
حُسبت القيم من 799 شمعة مغلقة متتالية. يستخدم كل مؤشر الإعدادات المبينة وتاريخ تهيئة محدودًا؛ وقد تستخدم منصة أخرى قيمة ابتدائية مختلفة.
آخر سعر إغلاق: 85,717.2 USDT · حجم التداول المنفذ في آخر شمعة: 152,140.225 BTC
| المؤشر والإعدادات | القراءة |
|---|---|
| SMA(20) | 83,351.65 USDT |
| SMA(30) | 81,487.5833 USDT |
| SMA(60) | 76,858.14 USDT |
| SMA(200) | 71,584.3195 USDT |
| EMA(8) | 84,913.3461 USDT |
| EMA(20) | 83,273.8591 USDT |
| EMA(50) | 79,132.1717 USDT |
| EMA(200) | 74,932.9574 USDT |
| RSI(14) | 64.5425 |
| MACD(12,26,9) | 1,989.2538 USDT |
| EMA(9) MACD | 2,059.9999 USDT |
| MACD − EMA(9) | -70.7461 USDT |
| BB(20,2) +2σ | 89,000.9853 USDT |
| BB(20,2) SMA | 83,351.65 USDT |
| BB(20,2) −2σ | 77,702.3147 USDT |
| ATR(14) | 2,211.8907 USDT |
| CCI(20) | 80.2477 |
| KDJ(9,3,3) K | 61.3362 |
| KDJ(9,3,3) D | 55.1712 |
| KDJ(9,3,3) J | 73.6661 |
| StochRSI(14,14,3,3) K | 38.0085 |
| StochRSI(14,14,3,3) D | 31.0971 |
تعني الشرطة أن الحساب غير معرّف أو يحتاج إلى تاريخ أطول. تصف القراءات بيانات سابقة ولا تثبت أن الدخول سيكون مربحًا.
ما هي المؤشّرات الفنّية؟
المؤشّرات الاستباقية
قد تغير مذبذبات مثل RSI وStochastic RSI اتجاهها قبل خط اتجاه منعم، لكنها تستخدم أسعارًا سبق رصدها. ويمكن أن تستمر القراءة المتطرفة أو حالة التباعد بينما يواصل السعر الاتجاه نفسه. لا تعني كلمة متقدم أن الحركة التالية معروفة.
المؤشّرات المتأخّرة
تلخص المتوسطات المتحركة وMACD الأسعار السابقة بالتنعيم. وقد تستجيب بعد تغير السعر وتتبدل مرارًا في السوق العرضية. لا تثبت الاستجابة الأبطأ انخفاض الإشارات الخاطئة أو وجود نقطة دخول مربحة.
المتوسّطات المتحرّكة (SMA وEMA)
مرّر أفقيًا لعرض الرسم البياني كاملًا ومقياس الأسعار.
المتوسّط المتحرّك البسيط (SMA)
SMA هو المتوسط الحسابي لآخر N أسعار إغلاق: SMA = (P₁ + … + Pₙ) / N. إذا كانت الإغلاقات 100 و110 و120، فالمتوسط لثلاث فترات هو 110. تغيير عدد الفترات أو فاصل الشموع يغير السؤال الذي يقيسه المؤشر.
المتوسّط المتحرّك الأسّي (EMA)
يعطي EMA وزنًا أكبر للإغلاقات الحديثة: EMA = السعر × k + EMA السابق × (1 − k)، حيث k = 2 / (N + 1). تؤثر القيمة الابتدائية في النتيجة. الاستجابة الأسرع من SMA للفترة نفسها خاصية حسابية، وليست دليلًا على عوائد أفضل.
إشارات المتوسّط المتحرّك الرئيسية
يعني التقاطع الذهبي عادة صعود SMA لـ50 فترة فوق SMA لـ200 فترة؛ وتقاطع الموت هو العكس. كلاهما يقارن متوسطات تاريخية لا نتائج مستقبلية. حدد فاصل الشموع. يستخدم هذا المثال SMA(20) وEMA(50)، لذلك لا يعرض ذلك التقاطع.
مؤشّر القوّة النسبية (RSI)
مرّر أفقيًا لعرض الرسم البياني كاملًا ومقياس الأسعار.
ما هو RSI؟
يقارن RSI الارتفاعات والانخفاضات الحديثة بعد تنعيمها، غالبًا خلال 14 فترة، على مقياس 0–100. يصف المستويان الشائعان 70 و30 زخمًا حديثًا قويًا أو ضعيفًا نسبيًا. ولا يضمنان خطأ تسعير الأصل أو قرب انعكاسه؛ فقد تستمر القراءات المتطرفة.
تباعد RSI
التباعد الهبوطي هو قمة أعلى للسعر مع قمة أدنى لـRSI؛ والصعودي هو قاع أدنى للسعر مع قاع أعلى لـRSI. تتوقف القراءة على نقاط التحول والفاصل المختارين. يصف التباعد اختلافًا تاريخيًا، لا انعكاسًا مؤكدًا أو تعليمات للدخول.
الماكد (تقارب وتباعد المتوسّطات المتحرّكة MACD)
مرّر أفقيًا لعرض الرسم البياني كاملًا ومقياس الأسعار.
ما هو MACD؟
عند إعدادات 12/26/9، يساوي خط MACD قيمة EMA(12) ناقص EMA(26)، وتكون الإشارة EMA لتسع فترات من ذلك الخط، والمدرج MACD ناقص الإشارة. قد تنتج الإعدادات أو القيم الابتدائية أو السجلات المختلفة قراءات مختلفة.
تقاطع MACD صاعد
عندما يتقاطع MACD فوق إشارته يصبح المدرج موجبًا. وهذا تغير في العلاقة بين الأسعار الماضية المنعمة. قد يفشل التقاطع أو ينعكس سريعًا؛ لا تثبت هذه الصفحة نسبة نجاح أو حالة سوق هي الأكثر موثوقية.
تقاطع MACD هابط
عندما يتقاطع MACD تحت إشارته يصبح المدرج سالبًا. قد تنتج الأسعار العرضية تقاطعات متكررة في الاتجاهين. لا يحدد التقاطع أو خط الصفر حجم الحركة التالية أو توقيتها أو ربحيتها.
أشرطة بولينجر
مرّر أفقيًا لعرض الرسم البياني كاملًا ومقياس الأسعار.
ما هي أشرطة بولينجر؟
يستخدم الرسم SMA لـ20 فترة، مع نطاقين يبعدان انحرافين معياريين للمجتمع الإحصائي لأسعار الإغلاق أعلى المتوسط وأسفله. هذا غلاف وصفي للأسعار، وليس فاصل ثقة أو تنبؤ بنسبة 95%. ولمس أحد النطاقين ليس وحده إشارة شراء أو بيع.
انضغاط شريط بولينجر
يعني الانضغاط تضيق النطاقين مقارنة بفترة مرجعية. لا يحدد اتجاه الاختراق أو حجمه أو توقيته، وقد يستمر انخفاض التشتت. الاتساع اللاحق ملاحظة قابلة للقياس، وليس دليلًا على أن الانضغاط ضمن صفقة مربحة.
الحجم
أنماط الحجم
قد يصاحب ارتفاع الحجم أو انخفاضه أسعارًا صاعدة أو هابطة. لا تحدد هذه التركيبات وحدها التجميع أو التوزيع أو الاستسلام أو احتمال الانعكاس. افحص الحجم المنفذ منفصلًا عن فارق العرض والطلب وعمق الأوامر؛ فلا الحجم المرتفع ولا الاختراق يضمنان التنفيذ.
مؤشّر القوّة النسبية العشوائي (Stochastic RSI)
مرّر أفقيًا لعرض الرسم البياني كاملًا ومقياس الأسعار.
ما هو Stochastic RSI؟
يحدد Stochastic RSI موقع RSI داخل نطاقه الحديث: (RSI − أدنى RSI) / (أعلى RSI − أدنى RSI). يستخدم الرسم مقياس 0–100 وإعدادات 14/14/3/3. إذا كان نطاق RSI ثابتًا فالنسبة غير معرفة؛ يضع هذا التطبيق قيمة محايدة قدرها 50 قبل التنعيم. هذه قاعدة حسابية وليست إشارة سوق.
قراءة Stochastic RSI
يمثل المستويان 80 و20 حدودًا نسبية متطرفة شائعة على مقياس 0–100؛ ويقابلهما 0.8 و0.2 على مقياس 0–1. قد تتكرر تقاطعات %K و%D أو تستمر القيم المتطرفة. حساسية الحساب لا تجعله تلقائيًا استراتيجية فعالة.
الجمع بين المؤشّرات
أرسِ الاتجاه
حدد الأداة والمنصة وفاصل الشموع والقاعدة قبل فحص النتائج. يلخص المتوسط المتحرك السجل المختار، لكن الإعدادات نفسها لا تحدد اتجاهًا عالميًا أو مدة احتفاظ مناسبة.
قِس الزخم
قارن ما يقيسه RSI أو MACD فعلًا. إذا استخدمت مقاييس متعددة الإغلاقات نفسها، فقد يعكس اتفاقها مدخلات مشتركة. سجل الملاحظات المتعارضة بدل اعتبار أي مجموعة تأكيدًا لحركة مستقبلية.
تحقّق من الحجم
تحقق من اكتمال البيانات ووحداتها. الحجم وعمق دفتر الأوامر والفارق والعقود المفتوحة مقاييس لأشياء مختلفة. لا يثبت الرسم السعري وحده السيولة ولا يميز الأموال الجديدة من التداول المتكرر.
وقّت الدخول
لتقييم استراتيجية، حدد قواعد الدخول والخروج والحجم والتنفيذ، ثم اختبرها على بيانات تاريخية منفصلة مع الرسوم والتمويل والانزلاق. تجنب اختيار الإعدادات لمجرد ملاءمتها رسمًا سابقًا. تفعيل أمر الإيقاف لا يضمن التنفيذ أو حدًا أقصى للخسارة.
الإعدادات والمؤشرات المرتبطة
- منهجية المصدر — Bollinger
- منهجية المصدر — Fidelity: ATR
- منهجية المصدر — TradingView: CCI
- منهجية المصدر — TradingView: KAMA
- منهجية المصدر — Futu: KDJ
- منهجية المصدر — TradingView: VPVR
- منهجية المصدر — MQL5: TMA
MA30 وMA60 وEMA8/20
الفترة تعني شمعة: يحسب MA30 على رسم الساعة متوسط 30 إغلاقًا ساعيًا، وليس 30 يومًا. نعني هنا بـ MA المتوسط البسيط SMA. يستخدم MA60 ستين إغلاقًا، ويستخدم EMA8 وEMA20 معاملي تنعيم 2/9 و2/21. غيّر الفاصل أعلاه لمقارنة القراءات الفعلية. ملامسة السعر للمتوسط لا تثبت وجود أوامر شراء أو بيع معلقة عنده.
AMA/KAMA وEMA وTMA
يستخدم EMA معامل تنعيم ثابتًا يساوي 2/(N+1). تمثل AMA عائلة من المتوسطات المتكيفة؛ وتغيّر KAMA لكوفمان معاملها وفق ER = القيمة المطلقة لصافي تغير السعر / مجموع القيم المطلقة لتغيرات كل فترة. معاملها هو [ER × (المعامل السريع − المعامل البطيء) + المعامل البطيء]². تعني TMA عادةً المتوسط المثلثي الذي يمنح وسط النافذة الماضية أكبر وزن. قد تستخدم TMA المتمركزة شموعًا مستقبلية وتعيد رسم القيم، بخلاف المتوسط الذي يعتمد على الماضي فقط. راجع صيغة المنصة وإعداداتها الدقيقة.
ATR وCCI وSTD وAVEDEV
المدى الحقيقي هو max(الأعلى − الأدنى، |الأعلى − الإغلاق السابق|، |الأدنى − الإغلاق السابق|). يبدأ ATR(14) هنا بمتوسط 14 مدى، مع استخدام الأعلى − الأدنى لأول مدى، ثم يطبق تنعيم وايلدر. CCI(20) = (السعر النموذجي − متوسطه لعشرين فترة) / (0.015 × متوسط الانحراف المطلق)، والسعر النموذجي = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق)/3. يستخدم STD مربعات الانحرافات قبل أخذ متوسطها وجذرها، بينما يأخذ AVEDEV متوسط قيمها المطلقة. يستخدم حساب بولينجر هنا الانحراف المعياري للمجتمع. هذه المقاييس ليست بدائل متطابقة.
KDJ وRSI العشوائي
يستخدم KDJ(9,3,3) الصيغة RSV = 100 × (الإغلاق − أدنى قاع خلال 9 شموع) / (أعلى قمة − أدنى قاع). K = (2 × K السابق + RSV)/3؛ D = (2 × D السابق + K)/3؛ J = 3K − 2D. يبدأ هذا التنفيذ K وD عند 50، ويستخدم RSV = 50 عندما يكون المدى صفريًا. يمكن أن يتجاوز J النطاق 0–100. أما RSI العشوائي فيقيس RSI داخل مداه الخاص؛ تشابه أسماء K وD لا يجعلهما المؤشر نفسه.
VPVR وحجم التداول حسب السعر
يوزع VPVR الحجم المنفذ على مستويات السعر ضمن الجزء المرئي من الرسم، عادةً باستخدام فواصل زمنية أقصر. لا يكشف الحجم الكلي للشمعة توزيعه الدقيق بين الأسعار؛ لذلك لا نختلق VPVR من شموع OHLC. استخدم أداة ملف حجم التداول وسجّل النطاق المرئي وإعدادات الصفوف. تصف عقدة الحجم المرتفع معاملات سابقة، لا عمق دفتر الأوامر الحالي أو العقود المفتوحة أو دعمًا مضمونًا.
قالب ملاحظة قابل للنسخ
| الحقل | سجلك |
|---|---|
| الأداة / المنصة / المنتج | ________ |
| فاصل الشمعة / الإغلاق بتوقيت UTC / التاريخ السابق | ________ |
| المصدر / إعدادات المؤشر | ________ |
| القراءات المرصودة | ________ |
| قاعدة الدخول / الخروج / شرط الإبطال | ________ |
| فترة التقييم | ________ |
| الرسوم / التمويل / الانزلاق / حجم المركز | ________ |
الأسئلة الشائعة
ما أفضل مؤشّر فنّي للمبتدئين؟
كم مؤشّرًا ينبغي أن أستخدم في آنٍ واحد؟
هل تعمل المؤشّرات الفنّية للعملات الرقمية؟
ما الفرق بين المؤشّرات الاستباقية والمتأخّرة؟
هل يمكنني الاعتماد على المؤشّرات وحدها في قرارات التداول؟
ما الإطار الزمني الذي ينبغي أن أستخدمه للمؤشّرات الفنّية؟
أي مؤشّرات فنّية تعمل معًا على أفضل وجه عند الجمع بينها لتداول العملات الرقمية؟
المشتقّات والمنتجات بالرافعة — تحذير مخاطر مهم
المشتقات والمنتجات ذات الرافعة المالية معقّدة وتنطوي على مخاطر مرتفعة لخسائر كبيرة وسريعة. بحسب قواعد المنتج والحساب، قد تتجاوز الخسائر الهامش الأولي أو الأموال المخصّصة للمركز. قد يخسر الخيار المشترى كمركز مستقل كامل علاوته إضافةً إلى تكاليف المعاملة؛ وقد تنشأ التزامات إضافية من بيع خيارات لفتح مراكز، أو ممارسة خيار بما ينشئ مركزًا آخر، أو الجمع بين مراكز. وقد يواجه بائع خيار شراء غير مغطّى خسائر غير محدودة. يمكن أن تؤثّر الحماية القانونية السارية في حدود الخسارة.
ينبغي أن تفكّر بعناية فيما إن كنت تفهم كيف تعمل المشتقّات وما إن كنت تقدر على تحمّل المخاطرة العالية لخسارة مالك. هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط ولا يشكّل نصيحة مالية، نصيحة استثمارية، أو توصية بتداول المشتقّات.
تعتمد الإتاحة القانونية والحماية التنظيمية على المنتج والخدمة ومقدّمها والولاية القضائية. في الاتحاد الأوروبي، تحقّق من قواعد خدمات الاستثمار المطبّقة، بما فيها MiFID II حيثما تنطبق، ومن أي قيود على المنتجات. قبل التداول، تحقّق لدى الجهة التنظيمية المختصّة مما إذا كان مقدّم الخدمة يحمل التصاريح اللازمة للخدمة، وما إذا كان يجوز عرض المنتج عليك. لا يثبت إمكان الوصول إلى موقع إلكتروني، أو ظهور منتج على هذا الموقع، وجود ترخيص أو أهلية للوصول.
متابعة التعلّم
ابدأ مع Kraken
قبل التسجيل في Kraken، تحقق من المنتجات المتاحة في بلد إقامتك والرسوم المطبقة ومتطلبات فتح الحساب.
زيارة Krakenإعلان · أسعار الأصول الرقمية خاضعة لمخاطرة سوق عالية وتقلّب أسعار. لا تستثمر إلا إن كنت مستعدًّا لخسارة كل المال الذي تستثمره. الشروط وإفصاح المخاطر
هذه الصفحة تحتوي على روابط إحالة. قد نكسب عمولة إن سجّلت، دون تكلفة إضافية عليك.