คู่มือ
7 ข้อผิดพลาดในการเทรดคริปโตที่ควรหลีกเลี่ยง
เข้าใจความเสี่ยงจากการเทรดคริปโต: ความใจร้อน เลเวอเรจ การจับคู่คำสั่ง ค่าธรรมเนียม การกระจุกตัว และขีดจำกัดขาดทุน
ซื้อเพราะกลัวพลาดโอกาส
สถานการณ์ตัวอย่าง
ราคาเหรียญหนึ่งพุ่งขึ้นและโพสต์ในสื่อสังคมเน้นกำไรของคนอื่น คุณซื้อเพราะกลัวพลาด โดยยังไม่ได้ประเมินว่าสินทรัพย์นั้นมีคุณค่าต่อคุณเท่าใด หรือรับการขาดทุนได้แค่ไหน
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
ความเร่งรีบอาจเข้ามาแทนการวิเคราะห์ การขึ้นของราคาช่วงล่าสุดไม่ได้พิสูจน์ว่าจะขึ้นต่อหรือบอกจุดสูงสุดถัดไป การทยอยซื้อยังเสี่ยงขาดทุนและอาจเพิ่มค่าธรรมเนียม
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
หยุดก่อนแล้วเขียนเหตุผล งบประมาณ และเงื่อนไขออกจากสถานะ ตรวจสอบสภาพคล่องและต้นทุน การแจ้งเตือนราคาอาจช่วยให้ทบทวนตามแผน แต่ไม่ใช่สัญญาณซื้อ การเลือกไม่เทรดก็เป็นทางเลือกได้
เปิดสถานะโดยไม่มีแผนออก
สถานการณ์ตัวอย่าง
คุณเปิดสถานะโดยไม่กำหนดว่าเมื่อใดเหตุผลตั้งต้นของการเทรดจะใช้ไม่ได้ เมื่อราคาลดลง คุณเปลี่ยนแผนซ้ำ ๆ ด้วยความหวังว่าจะเอาเงินคืน
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
ราคาที่กระตุ้นคำสั่งหยุดไม่ได้รับประกันราคาที่ซื้อขายได้จริง คำสั่งหยุดแบบตลาดอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของราคา ส่วนคำสั่งหยุดแบบจำกัดราคาอาจไม่ถูกจับคู่ ช่องว่างราคา สภาพคล่องต่ำ ระบบขัดข้อง และกฎราคาอ้างอิงที่ต่างกัน อาจทำให้แผนออกจากสถานะล้มเหลว
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
วางแผนจุดออกและขนาดสถานะร่วมกัน สำหรับสถานะแบบเชิงเส้นอย่างง่าย ผลขาดทุนจากราคาที่วางแผนไว้เท่ากับจำนวนในหน่วยสินทรัพย์อ้างอิงคูณส่วนต่างของราคาเข้าและออก โดยเผื่อต้นทุนและการซื้อขายได้ราคาที่แย่ลงแยกต่างหาก ตรวจสอบกฎคำสั่งของแพลตฟอร์ม ผลขาดทุนจริงอาจเกินงบ และระดับราคาทางเทคนิคไม่ได้รับประกันการป้องกันเงินทุน
เข้าใจเลเวอเรจผิดว่าเป็นความเสี่ยงที่รับได้
สถานการณ์ตัวอย่าง
ในตัวอย่างเชิงเส้นแบบย่อ สถานะมูลค่า $1,000 ต้องใช้มาร์จิน $50 ที่ 20x, $20 ที่ 50x หรือ $10 ที่ 100x ก่อนรวมค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดอื่น มาร์จินเริ่มต้นที่น้อยลงไม่ได้หมายถึงสถานะที่เล็กลง
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
เลเวอเรจขยายทั้งกำไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับมาร์จิน การบังคับปิดสถานะขึ้นอยู่กับมาร์จินรักษาสภาพ ราคาอ้างอิง หลักประกัน และโหมดมาร์จิน จึงไม่มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวสวนทางเดียวที่ใช้ได้กับทุกระดับเลเวอเรจ เกณฑ์บังคับปิดต่างจากจุดล้มละลายที่มาร์จินของสถานะหมดลง
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
เข้าใจสัญญาและโหมดบัญชีก่อนเปิดสถานะ ครอสมาร์จินอาจทำให้หลักประกันอื่นที่เข้าเกณฑ์ในบัญชีเสี่ยงไปด้วย เครื่องคำนวณการบังคับปิดเป็นเพียงประมาณการ ควรเทียบสมมติฐานกับกฎของแพลตฟอร์ม ระยะเวลาที่เคยซื้อขายสปอตไม่ได้ทำให้เลเวอเรจปลอดภัย และสินทรัพย์สปอตก็อาจสูญเสียมูลค่าได้
มองข้ามต้นทุนการซื้อขายและค่าฟันดิง
สถานการณ์ตัวอย่าง
ค่าธรรมเนียมสมมติ: ให้การเข้าและออกแต่ละครั้งจับคู่สำเร็จอย่างละหนึ่งรายการ ดังนั้น 10 รอบเข้า–ออกจะมี 20 รายการ หากแต่ละรายการมีมูลค่าซื้อขาย $1,000 และอัตราค่าธรรมเนียม 0.1% ค่าคอมมิชชันรวมคือ $20 ซึ่งเท่ากับ 2% ของทุนเริ่มต้น $1,000 ในบัญชี เพียงเพราะมูลค่าทุกรายการเท่ากับทุนเริ่มต้นนั้น
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
ฐานค่าธรรมเนียมคือมูลค่าที่ซื้อขายสำเร็จ ไม่ใช่เงินสดคงเหลือหรือมาร์จิน หากแต่ละรายการเป็น $5,000 จำนวนรายการและอัตราเดิมจะมีต้นทุน $100 หรือ 10% ของทุนเริ่มต้นดังกล่าว ตัวอย่างที่ตรึงมูลค่าต่อรายการนี้ไม่รวมกำไรขาดทุนจากราคา ส่วนต่างซื้อขาย ความคลาดเคลื่อนของราคาที่ได้ ค่าฟันดิง และผลทบต้น ไม่ใช่อัตราปัจจุบันของแพลตฟอร์ม
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
รวมต้นทุนทุกรายการตามอัตราจริงของบัญชี คำสั่งจำกัดราคาที่จับคู่ทันทีอาจเสียค่าธรรมเนียมผู้รับสภาพคล่อง ส่วนคำสั่งที่รอในสมุดคำสั่งอาจเพิ่มสภาพคล่อง แต่ก็อาจไม่ถูกจับคู่ ฟันดิงของสัญญาไม่มีกำหนดอายุเป็นการโอนแยกต่างหาก คุณอาจจ่ายหรือได้รับตามอัตราและฝั่งของสถานะ ตรวจสอบเวลาฟันดิงครั้งถัดไปและช่วงเวลาของสัญญา ซึ่งอาจเปลี่ยนได้ การถือข้ามคืนไม่ใช่เงื่อนไขที่ใช้ตัดสินเรื่องนี้
เชื่อคำโฆษณาโดยไม่ค้นคว้า
สถานการณ์ตัวอย่าง
คุณซื้อหลังเห็นการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของโครงการ ปริมาณโทเคน การกระจุกตัวของผู้ถือ หรือผลประโยชน์ของผู้ประชาสัมพันธ์
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
ความนิยมไม่ได้พิสูจน์ว่าเหมาะกับการลงทุน ผู้ประชาสัมพันธ์อาจได้รับค่าตอบแทนหรือถือสินทรัพย์นั้น การไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นอิสระ เอกสารโครงการบอกข้อกล่าวอ้างและแผนงาน ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
ตรวจสอบเอกสารต้นทางที่มีวันที่ ปริมาณและกำหนดปลดล็อกโทเคน การเก็บรักษา สภาพคล่อง และผลประโยชน์ที่เปิดเผย เปรียบเทียบคำกล่าวอ้างกับหลักฐานที่ตรวจสอบได้อย่างอิสระ โฆษณาที่จ่ายเงินหรือสินทรัพย์ที่คนอื่นถือไม่ได้พิสูจน์ว่าการเทรดเหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
กระจุกความเสี่ยงในสินทรัพย์เดียว
สถานการณ์ตัวอย่าง
การลงทุนส่วนใหญ่ของคุณขึ้นอยู่กับเหรียญเดียว ราคาที่ทรุด การระงับซื้อขาย หรือปัญหาการเก็บรักษา อาจกระทบเงินที่ตั้งใจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
คริปโตหลายสินทรัพย์อาจมีความเสี่ยงตลาด แพลตฟอร์ม หรือหลักประกันร่วมกัน สเตเบิลคอยน์อาจหลุดจากมูลค่าที่ตรึงไว้ จึงต้องดูผู้ออก เงินสำรอง เงื่อนไขไถ่ถอน และการเก็บรักษา จำนวนสินทรัพย์อย่างเดียววัดการกระจายความเสี่ยงไม่ได้
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
ประเมินการกระจุกตัวโดยดูฐานะการเงินทั้งหมดและเงินที่อาจต้องใช้เร็ว ๆ นี้ ไม่มีสัดส่วนเหรียญหรือวันปรับสมดุลที่เหมาะกับทุกคน พิจารณาสภาพคล่อง ต้นทุน และภาษีก่อนเปลี่ยนสถานะ การกระจายการลงทุนไม่สามารถกำจัดการขาดทุนได้
พยายามเอาเงินที่ขาดทุนคืน
สถานการณ์ตัวอย่าง
หลังขาดทุน คุณเพิ่มขนาดสถานะถัดไปเพื่อเอาเงินคืนเป็นหลัก การเทรดใหม่จึงรับความเสี่ยงมากขึ้นโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นขึ้น
ความเสี่ยงที่ต้องเข้าใจ
ผลครั้งก่อนไม่ได้เพิ่มโอกาสของการเทรดครั้งถัดไป การเพิ่มขนาดอาจเพิ่มขาดทุนอีกครั้ง แต่ทั้งการคืนทุนเร็วและการขาดทุนครั้งที่สองมากกว่าเดิมไม่ใช่ผลที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
หยุดเมื่ออารมณ์หรือการเกินขีดจำกัดขาดทุนทำให้แผนเสีย บันทึกสิ่งที่เกิดและทบทวนสถานะก่อนตัดสินใจใหม่ กำหนดกฎทบทวนและหยุดเทรดล่วงหน้า ระยะพักที่ตายตัวไม่ได้รับประกันวิจารณญาณหรือกำไร อย่ากู้ยืมหรือใช้เงินจำเป็นเพื่อไล่เอาทุนคืน
นิสัยในการทบทวนความเสี่ยง
บันทึกรายการที่ซื้อขายสำเร็จ
จดราคาเข้าและออก จำนวน ค่าธรรมเนียม ฟันดิง เหตุผล และส่วนที่ต่างจากแผน แยกผลของสถานะที่ปิดแล้วออกจากกำไรขาดทุนจากราคาที่ยังไม่รับรู้
แยกขาดทุนตามแผนกับที่เกิดจริง
เลือกงบขาดทุนที่รับได้และประเมินสถานะเปิดทั้งหมดร่วมกัน เปอร์เซ็นต์เป็นข้อมูลสำหรับวางแผน ไม่ใช่เพดานที่รับประกัน ต้นทุน ช่องว่างราคา และคำสั่งที่ไม่สำเร็จอาจทำให้ขาดทุนจริงเพิ่มขึ้น
เขียนเงื่อนไขให้ชัด
ระบุผลิตภัณฑ์ ขนาดสถานะ เงื่อนไขออก วิธีทำงานของคำสั่ง และเงินหรือหลักประกันที่เสี่ยง หากอธิบายไม่ได้ การเรียนเพิ่มหรือไม่เทรดอาจเหมาะกว่า
ทบทวนผลหลังหักต้นทุน
เทียบแผนกับรายการจริงและผลสุทธิจากตัวอย่างที่มีความหมาย ช่วงกำไรสั้น ๆ ไม่ได้พิสูจน์ความได้เปรียบระยะยาว และสมุดบันทึกไม่ได้รับประกันความสามารถทำกำไร
อย่าถือว่าคำเตือนมาร์จินรับประกันว่าจะมีเวลาตอบสนอง ตัวอย่างเช่น เอกสารเปิดเผยความเสี่ยงบัญชีมาร์จินหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทอาจปิดสถานะโดยไม่ต้องติดต่อผู้ใช้ก่อน กฎบังคับปิดคริปโตขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และโหมดมาร์จิน ตรวจสอบกฎที่ใช้ การเพิ่มหลักประกันทำให้เงินมากขึ้นอยู่ในความเสี่ยงและไม่รับประกันว่าจะหลีกเลี่ยงการบังคับปิดได้
คำถามที่พบบ่อย
ผู้เริ่มต้นควรตรวจสอบข้อผิดพลาดใดก่อน?
ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะทำกำไรได้?
ประสบการณ์สปอตทำให้เลเวอเรจปลอดภัยหรือไม่?
ควรใช้ปีปฏิทินตัดสินว่าเริ่มเมื่อใดหรือไม่?
มีเงินขั้นต่ำที่ใช้ได้กับทุกกรณีหรือไม่?
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ — คำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญ
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกฎของบัญชี การขาดทุนอาจเกินมาร์จินเริ่มต้นหรือเงินที่นำมาใช้ในสถานะนั้น ผู้ซื้อออปชันเดี่ยวที่ไม่ได้รวมกับสถานะอื่นอาจสูญเสียค่าออปชัน (พรีเมียม) ทั้งหมดรวมทั้งต้นทุนธุรกรรม การขายออปชัน การใช้สิทธิจนเกิดสถานะใหม่ หรือการรวมหลายสถานะเข้าด้วยกันอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติม ผู้ขายคอลออปชันที่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานะป้องกันความเสี่ยงคุ้มครองอาจขาดทุนได้โดยไม่จำกัด มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ใช้บังคับอาจมีผลต่อขอบเขตของการขาดทุน
คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าใจการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อขายอนุพันธ์
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถเสนอให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายและความคุ้มครองตามกฎกำกับดูแลขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ให้บริการ และเขตอำนาจศาล ในสหภาพยุโรป ให้ตรวจสอบกฎบริการด้านการลงทุนที่ใช้บังคับ รวมถึง MiFID II เมื่อเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้อขาย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับบริการนั้นหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเสนอให้คุณได้หรือไม่ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้หรือการที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตหรือว่าคุณมีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
เรียนรู้ต่อ
เริ่มต้นกับ Kraken
สมัครได้ในไม่กี่นาทีและเริ่มต้นใช้งาน Kraken — แพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2011 มีสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ
เยี่ยมชม Krakenโฆษณา · ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลาดสูงและความผันผวนของราคา อย่าลงทุนเว้นแต่คุณพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุน ข้อกำหนดและการเปิดเผยความเสี่ยง
หน้านี้มีลิงก์ affiliate เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ