ข้ามไปยังเนื้อหา
    / เครื่องคำนวณ

    การกำหนดขนาดโพซิชัน

    คุณควรซื้อเท่าไร? ป้อนตัวเลขสองสามตัวแล้วเราจะกำหนดขนาดการเทรดให้ เพื่อให้การขาดทุนเสียเพียงเท่าที่คุณรับได้ — ไม่ใช่ทั้งบัญชี เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหม? คู่มือฉบับเข้าใจง่ายอยู่ใต้เครื่องคำนวณพอดี

    เพิ่งมาใหม่? แนวคิดทั้งหมด อธิบายแบบเข้าใจง่าย

    คนส่วนใหญ่เสียเงินเพราะเดิมพันใหญ่เกินไปในการเทรดครั้งเดียว การกำหนดขนาดโพซิชันคือแค่การคำนวณว่าจะซื้อเท่าไร เพื่อให้การเทรดที่แย่เป็นแค่รอยขีดข่วน — ไม่ใช่หายนะ ด้านล่างคือทุกคำในหน้านี้ที่อธิบายตั้งแต่ศูนย์ ไม่ต้องมีประสบการณ์

    ก่อนอื่น 5 คำที่คุณต้องรู้

    ขนาดโพซิชัน
    จำนวนที่คุณกำลังซื้อจริงๆ ซื้อ Bitcoin $2,000 โพซิชันของคุณก็คือ $2,000 ลองนึกว่าเป็นราคาบ้านที่คุณกำลังซื้อ — สมมติ $200,000
    Stop-loss
    ทางออกเพื่อความปลอดภัยของคุณ: ราคาที่คุณตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะออกถ้าการเทรดไปผิดทาง "stop 5%" หมายความว่าคุณจะออกถ้าราคาลง 5%
    ความเสี่ยง
    จำนวนมากที่สุดที่คุณจะเสียถ้าราคาแตะ stop ของคุณ นี่ไม่ใช่เงินที่คุณใส่เข้าไป — แค่ส่วนที่ขาดทุน เครื่องคำนวณด้านบนแสดงเป็นจำนวนความเสี่ยงของคุณ
    Margin
    เงินสดที่คุณวางจริงเพื่อเปิดการเทรด ลองนึกว่าเป็นเงินดาวน์บ้าน — $20,000 ไม่ใช่ $200,000 เต็มจำนวน
    เลเวอเรจ
    กระดานเทรดให้คุณยืมส่วนที่เหลือ ดังนั้นเงินสดจำนวนน้อยจึงควบคุมโพซิชันที่ใหญ่ขึ้น ลองนึกว่าเป็นสินเชื่อบ้าน: เงินดาวน์ของคุณ + เงินกู้ธนาคาร = บ้านทั้งหลัง "8x" หมายความว่าเงินสดของคุณถูกขยาย 8 เท่า

    บรรทัดเดียวที่ต้องจำ: stop-loss ของคุณและจำนวนที่คุณยอมเสีย เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงและโพซิชันของคุณ เลเวอเรจเป็นเพียงตัวกำหนดว่าเงินสดถูกผูกไว้เท่าไร — ไม่ใช่จำนวนที่คุณจะเสียได้

    ⚠ กับดักที่มือใหม่ทุกคนต้องรู้: เลเวอเรจมีทั้งสองด้าน มันช่วยปลดล็อกเงินสด แต่ถ้าคุณข้าม stop-loss เลเวอเรจสูงสามารถล้าง margin ของคุณได้อย่างรวดเร็ว — ยิ่งเลเวอเรจสูง การเคลื่อนไหวในทางลบที่ทำให้คุณถูกล้างพอร์ตก็ยิ่งเล็กลง ทางแก้ง่ายมาก: ใช้ stop-loss เสมอ เครื่องคำนวณนี้ถือว่าคุณใช้

    คำถามที่พบบ่อย

    การกำหนดขนาดโพซิชันในการเทรดคริปโตคืออะไร?

    การกำหนดขนาดโพซิชันจะกำหนดว่าจะจัดสรรเงินทุนเท่าไรให้กับการเทรดครั้งเดียว โดยอิงจากความเสี่ยงที่คุณรับได้และระยะ stop-loss มันทำให้มั่นใจว่าคุณจะไม่เสียมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของบัญชีในการเทรดใดๆ หากไม่มีการกำหนดขนาดโพซิชันที่เหมาะสม แม้แต่กลยุทธ์ที่ชนะก็อาจนำไปสู่หายนะได้จากการขาดทุนครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว

    กฎ 1% คืออะไร?

    กฎ 1% หมายความว่าคุณไม่เสี่ยงเกิน 1% ของบัญชีทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว ด้วยบัญชี $10,000 การขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดจะอยู่ที่ $100 ไม่ว่าขนาดโพซิชันหรือเลเวอเรจจะเป็นเท่าไร กฎนี้ทำให้มั่นใจว่าคุณจะรอดจากการขาดทุนติดต่อกัน 20+ ครั้งได้โดยไม่ขาดทุนหนักจนหายนะ

    เลเวอเรจส่งผลต่อการกำหนดขนาดโพซิชันอย่างไร?

    เลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนจำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณเสี่ยง — มันเปลี่ยนจำนวน margin (หลักประกัน) ที่คุณต้องใช้ โพซิชัน $5,000 ที่เลเวอเรจ 10 เท่า ต้องใช้ margin เพียง $500 แต่การเคลื่อนไหวในทางลบ 2% ก็ยังเสีย $100 อยู่ดี ประเด็นสำคัญ: เลเวอเรจเปลี่ยนประสิทธิภาพการใช้เงินทุน ไม่ใช่ความเสี่ยง (เมื่อใช้ stop-loss อย่างถูกต้อง)

    ฉันควรใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเท่าเดิมเสมอไหม?

    เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ 1-2% อย่างสม่ำเสมอ บางคนลดความเสี่ยงเหลือ 0.5% ในตลาดผันผวน หรือเพิ่มเป็น 2% สำหรับการตั้งค่าที่มั่นใจสูง สิ่งสำคัญคือห้ามเกินขีดจำกัดสูงสุดของคุณ มืออาชีพบางคนยังลดความเสี่ยงหลังจากขาดทุน (เช่น ลดความเสี่ยงลงครึ่งหนึ่งหลังบัญชีลดลง 10%)

    ขนาดโพซิชันกับ margin ต่างกันอย่างไร?

    ขนาดโพซิชันคือมูลค่ารวมของการเทรดของคุณ ส่วน margin คือหลักประกันที่คุณวางไว้ ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า โพซิชัน $10,000 ต้องใช้ margin $1,000 ความเสี่ยงของคุณไม่ได้กำหนดจาก margin เพียงอย่างเดียว — แต่กำหนดจากขนาดโพซิชันและระยะ stop-loss ของคุณ

    ฉันกำหนดขนาดโพซิชันสำหรับคริปโตเทียบกับหุ้นอย่างไร?

    ใช้หลักการเดียวกัน แต่ความผันผวนที่สูงกว่าของคริปโตหมายความว่า stop-loss มักจะกว้างกว่า (3-10% เทียบกับ 1-3% สำหรับหุ้น) นั่นหมายความว่าขนาดโพซิชันควรเล็กกว่าเมื่อเทียบกับขนาดบัญชี stop-loss 5% บนคริปโตด้วยความเสี่ยง 1% หมายความว่าโพซิชันของคุณควรเป็น 20% ของบัญชี — เล็กกว่าการจัดสรรหุ้นทั่วไปมาก

    การกำหนดขนาดโพซิชันช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีพังได้ไหม?

    ได้ — การกำหนดขนาดโพซิชันที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการอยู่รอดระยะยาวของการเทรด ถ้าคุณไม่เสี่ยงเกิน 1% ต่อการเทรด คุณจะต้องขาดทุนติดต่อกัน 100 ครั้งจึงจะเสียบัญชี แม้อัตราชนะ 50% ด้วยความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 ก็ยังทำกำไรได้เมื่อควบคุมขนาดโพซิชัน

    Kelly Criterion คืออะไร?

    Kelly Criterion คือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดขนาดเดิมพันที่เหมาะสมที่สุดตามอัตราชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ สูตร: Kelly % = W - (1-W)/R โดย W คืออัตราชนะ และ R คืออัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ half-Kelly (50% ของจำนวนที่คำนวณได้) เพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทน

    การเทรด derivatives ไม่มีให้บริการในภูมิภาคของคุณ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น