посібник
Криптостратегії: DCA, свінг, сітка й тренди
Порівняйте п’ять криптостратегій, витрати, ризики виконання та обмеження на умовних прикладах із першоджерелами.
Що може й чого не може стратегія
Регулярні покупки на однакову суму (DCA)
Тижні
- Умовна ціна
- Купівля
- Середня ціна
- Монет за покупку
Визначте внесок і розклад
Виберіть посильний внесок без грошей на основні потреби чи позик. Розклад не робить актив придатним. Перевірте мінімальні ордери, умови зберігання та витрати повторних покупок.
Відокремлюйте внески від дохідності
Умовний приклад без комісій: вкладіть $100 за ціни $100, а потім $100 за $50. Загальні внески $200 купують 3 монети. Додавання цих грошей не є капіталізацією інвестиційного доходу.
Обліковуйте собівартість одиниці
Середня собівартість — витрачені кошти, поділені на придбані одиниці. Оцінка монет за кінцевою ціною $50 дає $150: збиток $50, або 25% внеску. Більше монет і нижча середня ціна не гарантують прибутку.
Переглядайте актив і свої потреби
Переглядайте концентрацію, посильність внесків і зміни ризику активу чи зберігання. Купувати безкінечно не обов’язково. Ребалансування змінює експозицію та може спричинити витрати чи податкові наслідки; універсального щорічного графіка немає.
Свінгова торгівля
- Умовна ціна
- Підтримка
- Опір
- Продаж
- Купівля
- Стоп-лос
Сформулюйте передумову угоди
Назвіть очікувану умову, докази для спостереження та те, що спростує задум. Відкат до минулої підтримки — приклад сценарію, а не доказ наступного зростання.
Плануйте вихід разом із розміром
Для простої лінійної позиції плановий ціновий збиток дорівнює кількості одиниць, помноженій на відстань між входом і виходом. Для 10 одиниць за $100 з плановим виходом за $95 це $50 до витрат. Жодна відстань стопа чи частка рахунку не підходить усім.
Ураховуйте невизначеність виконання
Тригер ринкового стопа подає ордер, який може виконатися за гіршою ціною. Якщо приклад виконується за $90, збиток становить $100 до витрат. Стоп-ліміт може не виконатися. Цінові розриви, слабка ліквідність і збої здатні зірвати запланований вихід.
Стежте за відкритою експозицією
План нагляду має враховувати продукт і вашу доступність. Крипторинки зазвичай працюють цілодобово, але продукти й майданчики можуть мати технічні перерви. Фіксована кількість хвилин на день не гарантує достатнього контролю.
Торгівля на пробоях
- Умовна ціна
- Підтримка
- Опір
- Пробій
- Обсяг торгів
- Купівля
- Стоп-лос
Визначте рівень і спостереження
Заздалегідь визначте ціну, часовий інтервал і джерело даних. Майданчики або межі свічок можуть давати різні ціни й обсяги. Закриття відоме після завершення інтервалу, а не є гарантованим раннім виконанням.
Урахуйте невдалий пробій
Ціна може повернутися в діапазон після пробою, навіть за великого обсягу. Урахуйте збиток у разі хибної передумови та можливість виходу за наявної ліквідності. Жодна кількість індикаторів чи поріг обсягу не доводить надійної переваги в усіх ринках.
Перевірте механіку ордера
Перевірте, чи тригер використовує останню, маркувальну або іншу ціну. Лімітний ордер може пропустити рух; ринковий — зазнати прослизання. Ковзний стоп рухається за своїми правилами й не гарантує збереження нереалізованого прибутку.
Оцініть результат після витрат
Урахуйте всі виконання входу й виходу, комісії, спред і прослизання. Додайте витрати позики чи фінансування, якщо вони властиві продукту. Сприятливий графік або валовий прибуток не доводить додатного чистого результату.
Сіткова торгівля
- Умовна ціна
- Рівні сітки
- Купівля
- Продаж
Визначте діапазон, рівні й кошти
Визначте умовний діапазон і кількості до підрахунку результату. Кожна активна купівля потребує коштів, а спотовий продаж — власних монет. Перетин ціною рівня не доводить існування чи повного виконання ордера.
Обліковуйте фактично виконані ордери
Обліковуйте активні ордери, часткові виконання, залишок монет і відновлення ордерів. Виконану купівлю не можна рахувати знову без нового забезпеченого коштами ордера. Бот дотримується налаштувань, але не усуває ризиків біржі, програми чи рахунку.
Включайте непродані монети в результат
Прибуток завершених циклів відрізняється від загального. На умовному рахунку реалізований прибуток $2 до витрат, нереалізований збиток $20 і комісії $1 дають чистий збиток $19. Не віднімайте комісію вдруге, якщо вона вже включена в показник постачальника.
Перевіряйте витрати й вихід із діапазону
Поза діапазоном бот може припинити виставлення ордерів або тримати монети, які далі дешевшають. Перевірте правила постачальника, облік комісій та умови зупинки. Більше завершених циклів не обов’язково покращує загальний результат.
Слідування за трендом
Дні
- Умовна ціна
- Проста середня за 50 днів
- Проста середня за 200 днів
- Золотий хрест
- Хрест смерті
Визначте спостереження та правило
Визначте інструмент, правило денного закриття та вікно усереднення. Не називайте середню з меншої кількості чи нерівномірних спостережень середньою за 50 або 200 днів. Діаграма використовує вигадані денні закриття та повні вікна.
Розглядайте перетин як спостереження
Золотий хрест — перехід короткої середньої вище довгої; хрест смерті — навпаки. Назви описують середні, а не прогнозують. Стратегія може реагувати запізно чи переживати повторні розвороти на нестійкому ринку.
Визначте експозицію й умови зупинки
Визначте кошти або заставу під ризиком та оцінюйте всі позиції разом. Плановий бюджет збитку не обмежує фактичних втрат. Перехід у гроші, утримання позиції та короткий продаж мають різні витрати й ризики; назва тренду не робить їх безпечними.
Перевіряйте результат із реальними витратами
Оцінюйте точне правило на спостереженнях, недоступних під час його вибору, з реалістичним виконанням і всіма витратами. Ураховуйте зміни правила й кількість випробуваних альтернатив. Прибутковий тест на історії або коротка історія результатів не доводить стійкої переваги.
Порівняння механізмів і ризиків
| Метод | Як діє | Потрібна увага | Основна експозиція | Припущена умова | Обмеження результату |
|---|---|---|---|---|---|
| DCA | Рівні суми за розкладом | Покупки й періодична перевірка ризиків | Втрати активу та зберігання | Посильні регулярні внески | Немає гарантії дохідності чи зменшення збитків |
| Свінг | Планові входи й виходи на дні чи тижні | Позиції, ордери й події | Несприятливі рухи та виконання | Рух відповідно до передумови | Стопи можуть прослизати або не виконатися |
| Пробій | Дія за визначеним рівнем | Сигнали, виконання та розвороти | Хибні пробої та прослизання | Продовження руху за рівнем | Обсяг не гарантує продовження |
| Спотова сітка | Парні ордери на вибраних рівнях | Ордери, залишки й зміни діапазону | Непродані монети та витрати | Достатньо забезпечених коштами виконань між рівнями | Прибуткові цикли можливі разом із загальним збитком |
| Тренд | Правила минулого напряму ціни | Сигнали, позиції й перегляд правил | Запізнення та повторні розвороти | Достатньо тривалий рух для правила | Перетини не доводять майбутнього прибутку |
Запитання перед вибором методу
Чи можете пояснити актив, строк і причину свінгової угоди, зокрема що спростовує передумову?
Переглянути графіки BTCЧи знаєте джерело обсягу та враховуєте пробій, що розвернеться або не виконається за очікуваною ціною?
Перевірити обсяг пробоюЧи можете забезпечити коштами й контролювати сітку, врахувати всі витрати та витримати збитки непроданих монет поза діапазоном?
Оцінити комісії сіткиЧи можете пояснити трендове правило, його запізнення й умови зупинки, не сприймаючи минулий результат як прогноз?
Переглянути глобальну капіталізаціюДжерела й умовні приклади
Поширені запитання
Чи є найкраща криптостратегія для початківців?
Скільки часу потребує свінгова торгівля?
Чи визначають дослідження ймовірність прибутку від денної криптоторгівлі?
Чи підтверджують середні, RSI або обсяг прибутковість угоди?
Чи роблять боти стратегію прибутковою?
Що перевіряти під час низки збитків?
Який метод захищений на ведмежому ринку?
Чи доводять минулі просідання, що стратегія ще працює?
Деривативи та продукти з плечем — важливе попередження про ризик
Деривативи та продукти з кредитним плечем є складними й пов’язані з високим ризиком швидких і значних збитків. Залежно від правил продукту та рахунку збитки можуть перевищити початкову маржу або виділені кошти. Куплений опціон як окрема позиція може втратити всю премію плюс витрати на операцію; виписування опціонів, виконання опціону з виникненням іншої позиції або поєднання позицій може створити додаткові зобов’язання. Продавець непокритого кол-опціону може зазнати необмежених збитків. Застосовні правові механізми захисту можуть впливати на межі збитків.
Вам слід ретельно розглянути, чи ви розумієте, як працюють деривативи, і чи можете дозволити собі взяти високий ризик втрати ваших грошей. Цей контент лише для освітніх цілей і не становить фінансової поради, інвестиційної поради чи рекомендації торгувати деривативами.
Правова доступність і регуляторний захист залежать від продукту, послуги, постачальника та юрисдикції. У ЄС перевірте застосовні правила надання інвестиційних послуг, зокрема MiFID II, коли вона застосовується, а також будь-які обмеження щодо продуктів. Перед торгівлею з’ясуйте у відповідного регулятора, чи має постачальник необхідні дозволи на послугу та чи можна пропонувати цей продукт вам. Доступність вебсайту або наявність продукту на цьому сайті не доводить наявності дозволу чи вашого права на доступ.
Продовжити навчання
Почніть із Kraken
Зареєструйтеся за кілька хвилин і почніть роботу з Kraken — регульованою біржею, що працює з 2011 року, з високою ліквідністю та низькими комісіями.
Відвідати KrakenРеклама · Ціни цифрових активів підлягають високому ринковому ризику й ціновій волатильності. Не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Умови й розкриття ризиків
Ця сторінка містить партнерські посилання. Ми можемо заробити комісію, якщо ви зареєструєтесь, без додаткових витрат для вас.