Розмір позиції.
Скільки купувати? Введіть кілька чисел, і ми підберемо розмір угоди так, щоб збиток коштував лише стільки, скільки вам комфортно втратити — ніколи весь ваш рахунок. Зовсім новачок? Зрозумілий гайд — одразу під калькулятором.
Уперше тут? Уся ідея, простими словами.
Більшість людей втрачають гроші, ставлячи надто багато на одну угоду. Визначення розміру позиції — це просто з'ясування, скільки купувати, щоб погана угода була подряпиною — а не катастрофою. Нижче кожне слово на цій сторінці пояснено з нуля. Досвід не потрібен.
Спершу — 5 слів, які вам потрібні
- Розмір позиції
- Скільки ви насправді купуєте. Купіть Bitcoin на $2 000 — і ваша позиція $2 000. Уявіть це як ціну будинку, який ви купуєте — скажімо, $200 000.
- Стоп-лосс
- Ваш безпечний вихід: ціна, яку ви визначаєте заздалегідь, на якій ви вийдете, якщо угода піде не туди. «Стоп 5%» означає, що ви виходите, якщо ціна падає на 5%.
- Ризик
- Найбільше, що ви втратите, якщо ціна сягне вашого стопа. Це не те, що ви вкладаєте — лише збиток. Калькулятор вище показує це як вашу Суму ризику.
- Маржа
- Готівка, яку ви насправді вносите, щоб відкрити угоду. Уявіть це як завдаток за будинок — $20 000, а не повні $200 000.
- Кредитне плече
- Біржа позичає вам решту, тож невелика сума вашої готівки контролює більшу позицію. Уявіть це як іпотеку: ваш завдаток + позика банку = весь будинок. «8x» означає, що ваша готівка розтягнута у 8 разів.
Один рядок, який варто запам'ятати: ваш стоп-лосс і те, скільки ви готові втратити, визначають ваш ризик і вашу позицію. Кредитне плече визначає лише те, скільки готівки буде зв'язано — ніколи те, скільки ви можете втратити.
⚠ Підступ, який має знати кожен початківець: кредитне плече діє в обидва боки. Воно вивільняє готівку, але якщо ви пропускаєте стоп-лосс, високе кредитне плече може швидко знищити вашу маржу — що вище плече, то менший несприятливий рух потрібен, щоб вас ліквідувати. Розв'язок простий: завжди використовуйте стоп-лосс. Цей калькулятор припускає, що ви це робите.
Поширені запитання
Що таке визначення розміру позиції в крипто-торгівлі?
Визначення розміру позиції встановлює, скільки капіталу виділити на одну угоду на основі вашої толерантності до ризику й відстані до стоп-лоссу. Воно гарантує, що ви ніколи не втратите більше за наперед визначений відсоток вашого рахунку на будь-якій угоді. Без належного визначення розміру позиції навіть виграшна стратегія може призвести до краху через один надмірний збиток.
Що таке правило 1%?
Правило 1% означає, що ви ніколи не ризикуєте більше ніж 1% вашого загального рахунку на одній угоді. За рахунку $10 000 ваш максимальний збиток на угоду становив би $100 незалежно від розміру позиції чи кредитного плеча. Це правило гарантує, що ви зможете пережити серію з 20+ послідовних збитків без катастрофічного просідання.
Як кредитне плече впливає на визначення розміру позиції?
Кредитне плече не змінює доларову суму, якою ви ризикуєте — воно змінює, скільки маржі (застави) вам потрібно. Позиція $5 000 за 10x кредитного плеча вимагає лише $500 маржі, але несприятливий рух на 2% все одно коштує $100. Ключове розуміння: кредитне плече змінює капітальну ефективність, а не ризик (коли стоп-лосси використовуються правильно).
Чи завжди слід використовувати однаковий відсоток ризику?
Більшість трейдерів послідовно використовують 1-2%. Деякі знижують ризик до 0,5% на волатильних ринках або підвищують до 2% для сетапів із високою впевненістю. Ключове — ніколи не перевищувати свій максимальний ліміт. Деякі професіонали також знижують ризик після просідання (напр. удвічі зменшують ризик після падіння рахунку на 10%).
Яка різниця між розміром позиції й маржею?
Розмір позиції — це загальна вартість вашої угоди. Маржа — це застава, яку ви вносите. За 10x кредитного плеча позиція $10 000 вимагає $1 000 маржі. Ваш ризик визначається не лише маржею — він визначається розміром вашої позиції й відстанню до стоп-лоссу.
Як визначати розмір позиції для крипто проти акцій?
Застосовуються ті самі принципи, але вища волатильність крипто означає, що стоп-лосси зазвичай ширші (3-10% проти 1-3% для акцій). Це означає, що розміри позицій мають бути меншими відносно розміру рахунку. Стоп-лосс 5% на крипто з ризиком 1% означає, що ваша позиція має становити 20% вашого рахунку — набагато менше за типові розподіли в акціях.
Чи може визначення розміру позиції запобігти зливу мого рахунку?
Так — належне визначення розміру позиції — це єдиний найважливіший чинник довгострокового виживання в торгівлі. Якщо ви ніколи не ризикуєте більше ніж 1% на угоду, вам знадобилося б 100 послідовних збитків, щоб втратити рахунок. Навіть 50% виграшів зі співвідношенням ризик-прибуток 1:2 є прибутковим, коли розмір позиції контролюється.
Що таке критерій Келлі?
Критерій Келлі — це математична формула, що визначає оптимальний розмір ставки на основі вашого відсотка виграшів і співвідношення ризик-прибуток. Формула: Kelly % = W - (1-W)/R, де W — відсоток виграшів, а R — співвідношення прибуток/ризик. Більшість трейдерів використовують пів-Келлі (50% розрахованої суми), щоб знизити волатильність дохідності.