Витрати на фінансування, розраховані.
Оцініть сплачене або отримане фінансування за вартістю позиції, ставкою зі знаком та інтервалом. Поточна ставка — вхідне значення, а не прогноз.
Що таке ставка фінансування?
За додатної ставки фінансування лонги платять шортам; від’ємна ставка змінює напрям платежу. Отримання фінансування не усуває ризики ціни, ліквідації, виконання чи контрагента.
Бюджет фінансування за сталою ставкою
Для лінійної позиції вартістю маржа × плече умовна ставка 0.01% кожні 8 годин за плеча 10× дорівнює 0.1% маржі за розрахунок: 0.3% на день, 2.1% за сім днів і 9% за 30 днів. За 50× ті самі умови дають 1.5% на день. Це стосується лише платника за незмінних ставки, вартості позиції й інтервалу; від’ємна ставка змінює платника. Коротший інтервал збільшує цю оцінку лише за тієї самої ставки за інтервал. Реальні ставки й ціни маркування змінюються, а платформи списують забезпечення за власними правилами. Бюджет не є історією розрахунків і не передбачає неминучої ліквідації кожної позиції з часом.
Поточний список охоплює лише показані платформи й контракти. Якщо вашого немає, введіть вручну його офіційну ставку зі знаком та інтервал, дотримуючись одиниць позиції й розрахунку. Налаштування іншого ринку не є його котируванням. Калькулятор не читає приватний рахунок або історичні платежі фінансування.
Як тримати витрати на фінансування низькими
Порівнюйте початкову ставку, інтервал і контракт за однакової вартості позиції. Менше плече знижує фінансування лише тоді, коли зменшує й цю вартість; додавання застави до тієї самої позиції не знижує платіж. Майбутні ставки можуть змінюватися.
Часті запитання
Що таке ставка фінансування?
Періодичний платіж між трейдерами в лонг і шорт, що тримає ціну безстрокового контракту прив'язаною до спотового індексу. Безстрокові контракти не мають терміну закінчення, тож фінансування — це механізм, що підтягує контракт назад до базової ціни.
Хто кому платить?
За додатної ставки фінансування лонги платять шортам; від’ємна ставка змінює напрям платежу. Отримання фінансування не усуває ризики ціни, ліквідації, виконання чи контрагента.
Як часто стягується фінансування?
Інтервали розрахунків за фінансуванням залежать від біржі та контракту й можуть змінюватися. Перевіряйте поточний інтервал і час наступного розрахунку в офіційній інформації про фінансування цього контракту. Калькулятор використовує інтервал із даних вибраного ринку; якщо вводите ставку вручну, вибирайте відповідний інтервал. Не використовуйте ставку за один інтервал так, ніби вона стосується іншого.
Чому фінансування так швидко з'їдає маржу за високого кредитного плеча?
Для лінійної позиції вартістю маржа × плече умовна ставка 0.01% кожні 8 годин за плеча 10× дорівнює 0.1% маржі за розрахунок: 0.3% на день, 2.1% за сім днів і 9% за 30 днів. За 50× ті самі умови дають 1.5% на день. Це стосується лише платника за незмінних ставки, вартості позиції й інтервалу; від’ємна ставка змінює платника. Коротший інтервал збільшує цю оцінку лише за тієї самої ставки за інтервал. Реальні ставки й ціни маркування змінюються, а платформи списують забезпечення за власними правилами. Бюджет не є історією розрахунків і не передбачає неминучої ліквідації кожної позиції з часом.
Що означає для мене від'ємна ставка фінансування?
За додатної ставки фінансування лонги платять шортам; від’ємна ставка змінює напрям платежу. Отримання фінансування не усуває ризики ціни, ліквідації, виконання чи контрагента.
Як я можу знизити витрати на фінансування?
Порівнюйте початкову ставку, інтервал і контракт за однакової вартості позиції. Менше плече знижує фінансування лише тоді, коли зменшує й цю вартість; додавання застави до тієї самої позиції не знижує платіж. Майбутні ставки можуть змінюватися.
Методика, перевірки та джерела
Навчальні сценарії для лінійних контрактів USDT/USDC та інверсних контрактів із маржею в монетах. Це не біржові механізми ліквідації й не прогнози.
У деривативах плече — номінальна експозиція, поділена на початкову маржу. За 8× одна одиниця маржі підтримує вісім одиниць експозиції; саме по собі це не створює позики. Спотова маржинальна позика — інший продукт.
- Підтримувальна маржа фіксується на вході. Крос-маржа моделює одну позицію, забезпечену введеним балансом гаманця. Комісії, фінансування, зміни рівнів ризику, інші позиції та дисконти застави не враховані. Біржі можуть застосовувати інші формули й тригери ціни маркування.
- Розмір визначається плановим збитком за точного виконання стопа. Комісії, фінансування, гепи й прослизання не враховані. Межа банкрутства не є фактичним тригером ліквідації; підтримувальна маржа та витрати можуть наблизити ліквідацію.
- Проєкція зберігає сталими ставку, вартість позиції, ціну маркування та інтервал. Зміни ставок і фактичні моменти розрахунків не моделюються. Kraken нараховує фінансування безперервно; погодинний еквівалент слугує базою порівняння.
- Річний % = початкова ставка % × 24 ÷ тривалість інтервалу в годинах × 365. Це проста річна нормалізація без капіталізації, а не обіцяна дохідність. Відсутня котировка не означає нульову ставку.
Розраховані приклади перевірки
- Ізольований USDT: вхід 65 000, маржа 1 000, 10×, підтримувальна ставка 0,5% → лонг 58 825; шорт 71 175.
- Та сама позиція з крос-заставою 2 000 USDT → лонг 52 325 USDT.
- Інверсний BTC: вхід 65 000 USD, маржа 0,01 BTC, 10×, підтримувальна ставка 0,5% → лонг 59 360,73 USD.
- Рахунок USDT 10 000, плановий ризик 1%, відстань до стопа 5%, 5× → номінал 2 000, маржа 400, плановий збиток 100 USDT.
- Маржа USDT 1 000, 10×, стала ставка 0,01% кожні 8 годин протягом 7 днів → лонг сплачує 21 USDT; шорт отримує стільки ж.
Нульова ціна входу, нульова відстань до стопа та підтримувальна маржа не нижче застави не визначають допустиму позицію. Нульова ставка дає нульові витрати; від’ємна ставка міняє місцями платника й отримувача.
Першоджерела
- Bybit · Правила ліквідації
- Bybit · Розрахунок платежів фінансування
- Binance API
- Bybit API
- OKX API
- KuCoin API
- Kraken API
Відповідальний видавець: MN Media s.r.o.
Перевірка моделі та джерел: . Тести обчислень і перевірка джерел; це не незалежна фінансова сертифікація.