Витрати на фінансування, розраховані.
Оцініть сплачене або отримане фінансування за вартістю позиції, ставкою зі знаком та інтервалом. Поточна ставка — вхідне значення, а не прогноз.
Що таке ставка фінансування?
За додатної ставки фінансування лонги платять шортам; від’ємна ставка змінює напрям платежу. Отримання фінансування не усуває ризики ціни, ліквідації, виконання чи контрагента.
Бюджет фінансування за сталою ставкою
Для лінійної позиції вартістю маржа × плече умовна ставка 0.01% кожні 8 годин за плеча 10× дорівнює 0.1% маржі за розрахунок: 0.3% на день, 2.1% за сім днів і 9% за 30 днів. За 50× ті самі умови дають 1.5% на день. Це стосується лише платника за незмінних ставки, вартості позиції й інтервалу; від’ємна ставка змінює платника. Коротший інтервал збільшує цю оцінку лише за тієї самої ставки за інтервал. Реальні ставки й ціни маркування змінюються, а платформи списують забезпечення за власними правилами. Бюджет не є історією розрахунків і не передбачає неминучої ліквідації кожної позиції з часом.
Поточний список охоплює лише показані платформи й контракти. Якщо вашого немає, введіть вручну його офіційну ставку зі знаком та інтервал, дотримуючись одиниць позиції й розрахунку. Налаштування іншого ринку не є його котируванням. Калькулятор не читає приватний рахунок або історичні платежі фінансування.
Як тримати витрати на фінансування низькими
Порівнюйте початкову ставку, інтервал і контракт за однакової вартості позиції. Менше плече знижує фінансування лише тоді, коли зменшує й цю вартість; додавання застави до тієї самої позиції не знижує платіж. Майбутні ставки можуть змінюватися.
Часті запитання
Що таке ставка фінансування?
Періодичний платіж між трейдерами в лонг і шорт, що тримає ціну безстрокового контракту прив'язаною до спотового індексу. Безстрокові контракти не мають терміну закінчення, тож фінансування — це механізм, що підтягує контракт назад до базової ціни.
Хто кому платить?
За додатної ставки фінансування лонги платять шортам; від’ємна ставка змінює напрям платежу. Отримання фінансування не усуває ризики ціни, ліквідації, виконання чи контрагента.
Як часто стягується фінансування?
Більшість безстрокових контрактів Binance і Bybit розраховуються кожні 8 годин (00:00, 08:00 і 16:00 UTC), але інтервал задається для кожного контракту окремо: деякі пари Binance мають 4-годинне або 1-годинне фінансування. Цей калькулятор бере інтервал контракту, який ви підставляєте, і дає задати його вручну для введеної ставки.
Чому фінансування так швидко з'їдає маржу за високого кредитного плеча?
Для лінійної позиції вартістю маржа × плече умовна ставка 0.01% кожні 8 годин за плеча 10× дорівнює 0.1% маржі за розрахунок: 0.3% на день, 2.1% за сім днів і 9% за 30 днів. За 50× ті самі умови дають 1.5% на день. Це стосується лише платника за незмінних ставки, вартості позиції й інтервалу; від’ємна ставка змінює платника. Коротший інтервал збільшує цю оцінку лише за тієї самої ставки за інтервал. Реальні ставки й ціни маркування змінюються, а платформи списують забезпечення за власними правилами. Бюджет не є історією розрахунків і не передбачає неминучої ліквідації кожної позиції з часом.
Що означає для мене від'ємна ставка фінансування?
За додатної ставки фінансування лонги платять шортам; від’ємна ставка змінює напрям платежу. Отримання фінансування не усуває ризики ціни, ліквідації, виконання чи контрагента.
Як я можу знизити витрати на фінансування?
Порівнюйте початкову ставку, інтервал і контракт за однакової вартості позиції. Менше плече знижує фінансування лише тоді, коли зменшує й цю вартість; додавання застави до тієї самої позиції не знижує платіж. Майбутні ставки можуть змінюватися.
Методика, перевірки та джерела
Навчальні сценарії для лінійних контрактів USDT/USDC та інверсних контрактів із маржею в монетах. Це не біржові механізми ліквідації й не прогнози.
У деривативах плече — номінальна експозиція, поділена на початкову маржу. За 8× одна одиниця маржі підтримує вісім одиниць експозиції; саме по собі це не створює позики. Спотова маржинальна позика — інший продукт.
- Підтримувальна маржа фіксується на вході. Крос-маржа моделює одну позицію, забезпечену введеним балансом гаманця. Комісії, фінансування, зміни рівнів ризику, інші позиції та дисконти застави не враховані. Біржі можуть застосовувати інші формули й тригери ціни маркування.
- Розмір визначається плановим збитком за точного виконання стопа. Комісії, фінансування, гепи й прослизання не враховані. Межа банкрутства не є фактичним тригером ліквідації; підтримувальна маржа та витрати можуть наблизити ліквідацію.
- Проєкція зберігає сталими ставку, вартість позиції, ціну маркування та інтервал. Зміни ставок і фактичні моменти розрахунків не моделюються. Kraken нараховує фінансування безперервно; погодинний еквівалент слугує базою порівняння.
- Річний % = початкова ставка % × 24 ÷ тривалість інтервалу в годинах × 365. Це проста річна нормалізація без капіталізації, а не обіцяна дохідність. Відсутня котировка не означає нульову ставку.
Розраховані приклади перевірки
- Ізольований USDT: вхід 65 000, маржа 1 000, 10×, підтримувальна ставка 0,5% → лонг 58 825; шорт 71 175.
- Та сама позиція з крос-заставою 2 000 USDT → лонг 52 325 USDT.
- Інверсний BTC: вхід 65 000 USD, маржа 0,01 BTC, 10×, підтримувальна ставка 0,5% → лонг 59 360,73 USD.
- Рахунок USDT 10 000, плановий ризик 1%, відстань до стопа 5%, 5× → номінал 2 000, маржа 400, плановий збиток 100 USDT.
- Маржа USDT 1 000, 10×, стала ставка 0,01% кожні 8 годин протягом 7 днів → лонг сплачує 21 USDT; шорт отримує стільки ж.
Нульова ціна входу, нульова відстань до стопа та підтримувальна маржа не нижче застави не визначають допустиму позицію. Нульова ставка дає нульові витрати; від’ємна ставка міняє місцями платника й отримувача.
Першоджерела
- Bybit · Правила ліквідації
- Bybit · Розрахунок платежів фінансування
- Binance API
- Bybit API
- OKX API
- KuCoin API
- Kraken API
Відповідальний видавець: MN Media s.r.o.
Перевірка моделі та джерел: . Тести обчислень і перевірка джерел; це не незалежна фінансова сертифікація.