посібник
Копітрейдинг криптовалют: механіка, комісії та ризики
Як виконуються скопійовані ордери, які діють комісії, що показує статистика трейдера та чому стоп-лос не гарантує межу збитків.
Як читати історію трейдера
Історія та розмір вибірки
Перегляньте всю доступну історію й кількість угод, зокрема складні ринкові періоди. Коротка серія прибутків або вибірковий знімок не доводять стабільної майстерності; тривала історія також не гарантує майбутніх результатів.
Чистий прибуток і відкриті збитки
Відокремлюйте реалізований прибуток від нереалізованих збитків. Перевірте внесення й виведення коштів, а також врахування торгових комісій, фінансування та частки прибутку в показаній дохідності. Ваш результат може відрізнятися від результату трейдера.
Історичне просідання
Просідання вимірює минуле зниження за певною методикою. Це не найбільший збиток, який можливий у майбутньому. Перевірте період, облік відкритих позицій та історію відновлення.
Частка успішних угод і величина збитків
Велика кількість прибуткових угод може поєднуватися з кількома значними втратами. Враховуйте кількість угод, середні прибутки й збитки та відкриті позиції. Частка виграшів сама по собі не виявляє шахрайства й не доводить прибутковості.
Плече та концентрація
Шукайте корельовані активи, концентровані позиції та нарощування ризику після збитків. Різні трейдери можуть мати майже однаковий ризик. Обсяг коштів під управлінням або кількість підписників не доводять безпеки чи якості виконання.
Комісії та стимули
Розрізняйте частку прибутку й витрати на торгівлю та фінансування. Трейдер може також отримувати частину торгових комісій. Прочитайте визначення чистого прибутку й правила розрахунків: збиткові скопійовані угоди не стають безкоштовними.
Копіювання спотових і ф’ючерсних угод
| Ознака | Копіювання споту без позики | Копіювання ф’ючерсів |
|---|---|---|
| Позиція | Купівля або продаж криптоактивів | Деривативні позиції з умовами конкретного контракту |
| Ринковий ризик | Активи можуть втратити більшу частину або всю вартість | Плече збільшує ризикову позицію відносно маржі |
| Примусова ліквідація | На споті без позики немає маржинальної ліквідації; ризик зберігання залишається | Ліквідація може вичерпати маржу; додані кошти й правила акаунта впливають на загальний ризик |
| Витрати | Торгові комісії та частка прибутку або інші витрати конкретного продукту | Торгові комісії, можливі платежі фінансування, частка прибутку та інші застосовні витрати |
| Контроль | Правила копіювання й виходу залежать від платформи | Маржа, плече й стопи налаштовуються по-різному; виконання не гарантоване |
| Доступ | Перевірте конкретний продукт і свої права доступу | Доступ до споту не означає право користуватися деривативами |
Контроль ризиків та його межі
Визначте збиток, який здатні витримати на всій виділеній сумі, включно з додатковими коштами. Універсальної частки портфеля для всіх немає.
Розберіться з ізольованою та крос-маржею і можливістю ручного чи автоматичного додавання маржі. Початкова маржа не обов’язково дорівнює кінцевій сумі під ризиком.
Сприймайте стоп-рівні як умови запуску, а не гарантовані ціни виходу. Розриви ціни, прослизання, невиконані ордери й перебої платформи можуть змінити результат.
Перевіряйте збіг позицій різних трейдерів та інших своїх активів. Копіювання більшої кількості людей не створює незалежних ризиків автоматично.
Переглядайте фактичні позиції, витрати й невдалі ордери за зміни умов. Копіювання потребує нагляду; фіксований графік перевірок не гарантує безпеки.
Враховуйте ризики зберігання на біржі, доступу до акаунта й виведення коштів, а не лише руху цін. Налаштування копіювання не усувають ризику збою платформи.
Поширені помилки
Гонитва за лідером рейтингу
Нещодавній переможець міг взяти незвично великий ризик. Не сприймайте місце в рейтингу, кількість підписників чи рекламну дохідність як рекомендацію.
Ігнорування відкритих збитків
Закриті прибуткові угоди можуть приховувати значні нереалізовані втрати. Читайте повні дані про позиції та вартість акаунта, а не лише суму реалізованого прибутку.
Додавання грошей для відіграшу
Збільшення виділеної суми або докупівля після падіння нарощують ризик. Це не робить відновлення неминучим і може поставити під загрозу додаткові кошти.
Припущення, що кілька трейдерів розсіюють усі ризики
Різні імена можуть торгувати тими самими активами, у тому самому напрямку чи за однаковою стратегією. Корельовані збитки можуть виникати одночасно.
Плутання стопа з гарантією
Поріг може запустити ринковий ордер за гіршою ціною. Пауза копіювання може залишити наявні позиції та їхні ризики.
Ігнорування комісій і розрахунків
Торгові комісії й фінансування можливі навіть без частки прибутку. Незавершені розрахунки, відкриті позиції чи блокування також впливають на доступність коштів.
Чи варто користуватися копітрейдингом
Спочатку зрозумійте продукт
Потрібно розуміти активи, виконання ордерів і правила акаунта. Для ф’ючерсів це також маржа, плече, фінансування та ліквідація.
Будьте готові витримати збитки
Не покладайтеся на скопійовану дохідність для необхідних витрат чи як на гарантований дохід. Спотове копіювання не є автоматично придатним для початківця, який уникає ризику.
Передбачте постійний нагляд
Автоматизація надсилає частину ордерів за вас, але не перевіряє якість рішень трейдера й не керує всіма ризиками акаунта. Будьте готові аналізувати збої та зміну ризикової позиції.
Перевірте доступ і умови зберігання
Користуйтеся лише продуктами, доступними вам за застосовними умовами. Зважайте на місце зберігання активів і причини можливих перебоїв виведення чи доступу до акаунта.
Відокремлюйте спостереження від угод
Соціальний трейдинг може означати читання й обговорення чужих ідей без копіювання ордерів. Навчання через спостереження не потребує виділення коштів трейдеру.
Поширені запитання
Що таке копітрейдинг криптовалют?
Чи можна заробити на копітрейдингу?
Яка мінімальна сума?
Чи сплачуються комісії, коли я втрачаю гроші?
Чи гарантує стоп максимальний збиток?
Чим це відрізняється від соціального трейдингу?
Чи можу я припинити копіювання негайно?
Скількох трейдерів варто копіювати?
Деривативи та продукти з плечем — важливе попередження про ризик
Деривативи та продукти з кредитним плечем є складними й пов’язані з високим ризиком швидких і значних збитків. Залежно від правил продукту та рахунку збитки можуть перевищити початкову маржу або виділені кошти. Куплений опціон як окрема позиція може втратити всю премію плюс витрати на операцію; виписування опціонів, виконання опціону з виникненням іншої позиції або поєднання позицій може створити додаткові зобов’язання. Продавець непокритого кол-опціону може зазнати необмежених збитків. Застосовні правові механізми захисту можуть впливати на межі збитків.
Вам слід ретельно розглянути, чи ви розумієте, як працюють деривативи, і чи можете дозволити собі взяти високий ризик втрати ваших грошей. Цей контент лише для освітніх цілей і не становить фінансової поради, інвестиційної поради чи рекомендації торгувати деривативами.
Правова доступність і регуляторний захист залежать від продукту, послуги, постачальника та юрисдикції. У ЄС перевірте застосовні правила надання інвестиційних послуг, зокрема MiFID II, коли вона застосовується, а також будь-які обмеження щодо продуктів. Перед торгівлею з’ясуйте у відповідного регулятора, чи має постачальник необхідні дозволи на послугу та чи можна пропонувати цей продукт вам. Доступність вебсайту або наявність продукту на цьому сайті не доводить наявності дозволу чи вашого права на доступ.
Продовжити навчання
Почніть із Kraken
Зареєструйтеся за кілька хвилин і почніть роботу з Kraken — регульованою біржею, що працює з 2011 року, з високою ліквідністю та низькими комісіями.
Відвідати KrakenРеклама · Ціни цифрових активів підлягають високому ринковому ризику й ціновій волатильності. Не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Умови й розкриття ризиків
Ця сторінка містить партнерські посилання. Ми можемо заробити комісію, якщо ви зареєструєтесь, без додаткових витрат для вас.