仓位大小（$1,000）。

本指南将 $1,000 账户的 1%（$10）作为计算示例，并非普遍安全的上限。若假设为 2%，则为 $20。个人情况、费用和承受损失的能力都很重要；这两个比例均不保证账户受到保护。

这是每个交易者都必须记住的核心公式：仓位大小 =（账户规模 × 风险%）÷ 止损%。例如，账户 $1,000，冒险 1%，某笔交易设 5% 止损，那么仓位应为：($1,000 × 1%) ÷ 5% = $200。你只动用了 $200 资金，所以即使触发止损并按该价位成交，也只亏约 $10——手续费和滑点另计。

连续五次损失剩余净值的 20%，会使 $1,000 约剩 $328；每次损失 1% 则约剩 $951。这些是未计费用的数学情景，并非对亏损频率的预测，也不推荐任何一种比例。

以下是专业交易者使用的公式：

让我们用一个具体的示例来拆解：

止损位置会影响仓位大小的计算，因此应根据交易计划确定，而不是随意选择。一种技术分析方法是：多头仓位的止损设在关键支撑位稍下方，空头仓位的止损设在关键阻力位稍上方。过近的止损可能因正常的市场波动而触发。如果之后以更不利的价格重新入场，损失可能增加。

以下示例假设账户为 $1,000，计划止损金额为 $10（1%）。仓位名义价值由止损距离决定。保证金栏以 3× 杠杆为例，并非建议。

每行都假设费用前止损金额为 $10，且恰好按止损价成交。跳空、滑点、费用或强制平仓都可能改变实际损失。

计划损失 $10、止损距离为 2% 时，任何杠杆下的仓位名义价值都是 $500（10 ÷ 2% = 500）。1× 的初始保证金为 $500，5× 为 $100，10× 为 $50。这是简化示例。实际强平取决于维持保证金、标记价格、费用及合约规则；止损不保证能够退出仓位。

1:2（风险 1、收益 2）只是盈亏示例，不保证盈利。若所有止盈和止损均按假设成交，40 次盈利 $20 减去 60 次亏损 $10，每 100 次交易在费用前为 +$200。这不预测胜率或实际成交情况。

为挽回亏损而增加仓位会扩大风险敞口。按剩余净值的 1% 这一示例假设，亏损 $10 后账户为 $990，下一次计算的计划损失为 $9.90，未计费用。 过度杠杆指南 同样的计算中，$1,500 余额的 1% 为 $15。余额改变会改变模型中的仓位规模，并不说明账户一定会增长。

应合计所有未平仓仓位的计划损失。十个各计划损失 $10 的仓位，费用前合计 $100，并非保证的最大损失。相关性波动、跳空和保证金规则可能扩大损失；不存在能消除此风险的通用交易数量。

一个把所有要点串起来的简短实例：你看到比特币（BTC）的潜在做多机会。账户 $1,000。你确认 $60,000 为支撑，把止损设在 $59,400——止损距离 1%。套用公式：($1,000 × 1%) ÷ 1% = 仓位 $1,000。你用 $1,000 现货买入 BTC，不加杠杆。如果 BTC 跌到 $59,400 且止损在该价位成交，你以 $10 的亏损加手续费离场；行情剧烈时成交价可能略差一些。小额、有计划、可重复。

仓位计算描述的是特定假设下的风险敞口。止损成交、费用、滑点、强平及追加抵押品都会影响结果。计算公式无法保证账户安全或盈利。