ขนาดโพซิชัน ด้วย $1,000
ขนาดสถานะสำหรับบัญชี $1,000: ตัวอย่างสัดส่วนความเสี่ยง สูตรขนาดสถานะ ตัวอย่างหลักประกัน และการคำนวณการลดลงของเงินทุน
ทำไม Position Size จึงสำคัญกว่ากลยุทธ์ของคุณ
คู่มือนี้ใช้ 1% ของบัญชี $1,000 ($10) เป็นสมมติฐานในการคำนวณ ไม่ใช่ขีดจำกัดที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน หากสมมติเป็น 2% จะเท่ากับ $20 สถานการณ์ส่วนตัว ต้นทุน และความสามารถในการรับผลขาดทุนล้วนสำคัญ ทั้งสองสัดส่วนไม่รับประกันการคุ้มครองบัญชี
นี่คือสูตรหลักที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องจำ: ขนาด position = (ขนาดบัญชี × ความเสี่ยง %) ÷ stop-loss % ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีบัญชี $1,000 เสี่ยง 1% และตั้ง stop-loss 5% ในไม้หนึ่ง ขนาด position ของคุณควรเป็น: ($1,000 × 1%) ÷ 5% = $200 คุณใช้เงินทุนเพียง $200 ดังนั้นถ้าไม้นั้นแตะ stop-loss และถูกจับคู่ที่ราคานั้น คุณจะเสียประมาณ $10 — ค่าธรรมเนียมและ slippage (ถ้ามี) บวกเพิ่มจากนั้น
สมมติฐาน 1%: ตัวเลขเปลี่ยนอย่างไร
การขาดทุนห้าครั้งติดกันครั้งละ 20% ของยอดที่เหลือทำให้ $1,000 เหลือประมาณ $328 ส่วนครั้งละ 1% เหลือประมาณ $951 นี่คือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ก่อนต้นทุน ไม่ใช่การทำนายความถี่ของการขาดทุนหรือคำแนะนำให้ใช้สัดส่วนใด
ขนาดบัญชี
$1,000
ตัวอย่างที่ 1%
$10
ตัวอย่างที่ 2%
$20
สูตร Position Size
นี่คือสูตรที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้:
ขนาดสถานะ = (ยอดคงเหลือบัญชี × ความเสี่ยง %) ÷ ระยะ Stop-Loss %
หรือเทียบเท่า: จำนวนเงินเสี่ยง ÷ ระยะ Stop-Loss = ขนาดสถานะ
มาแยกย่อยด้วยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม:
| ยอดคงเหลือในบัญชี | $1,000 |
| ความเสี่ยงต่อไม้ (1%) | $10 |
| ระยะ Stop-Loss | 5% |
| ขนาด position | $200 |
| Margin ที่ต้องใช้ที่ leverage 5× | $40 |
การวาง stop-loss ของคุณกำหนดขนาดสถานะของคุณโดยตรง ดังนั้นจึงไม่ควรเลือกแบบสุ่ม stop-loss ที่วางอย่างดีอยู่ใต้ระดับแนวรับสำคัญพอดี (สำหรับการเทรด long) หรือเหนือระดับแนวต้านสำคัญ (สำหรับการเทรด short) stop ที่แคบโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิคจะถูกทริกเกอร์ด้วยความผันผวนปกติของตลาด — แล้วคุณจะเข้าใหม่ที่ราคาที่แย่กว่า ทบการขาดทุนของคุณ
💡 ไม่อยากคำนวณเอง? เครื่องคำนวณ Position Size ฟรีคำนวณให้จากขนาดบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะ stop ของคุณ
ตัวอย่างจริงด้วยบัญชี $1,000
ตัวอย่างคำนวณสำหรับบัญชี $1,000 และผลขาดทุนตามแผนที่จุดหยุดขาดทุน $10 (1%) มูลค่าสถานะขึ้นกับระยะหยุดขาดทุน คอลัมน์หลักประกันใช้เลเวอเรจ 3× เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่คำแนะนำ
| Stop-Loss | ขนาดสถานะ | Margin (leverage 3×) | สไตล์การเทรด |
|---|---|---|---|
| 2% | $500 | $167 | Scalping / intraday — stop แคบพ้นแนวสัญญาณรบกวนของตลาดเล็กน้อย |
| 5% | $200 | $67 | Day trading — สมดุลความทนทานต่อความผันผวนกับขนาดสถานะที่สมเหตุสมผล |
| 10% | $100 | $33 | Swing trading — stop ที่กว้างกว่ารองรับช่วงราคาหลายวัน |
| 20% | $50 | $17 | ถือระยะยาว |
แต่ละแถวสมมติว่าขาดทุน $10 ก่อนต้นทุนและคำสั่งจับคู่ตรงราคาหยุดขาดทุน ช่องว่างราคา สลิปเพจ ค่าธรรมเนียม หรือการบังคับปิดสถานะอาจเปลี่ยนผลขาดทุนจริง
แนวทาง Leverage สำหรับบัญชีขนาดเล็ก
เมื่อวางแผนขาดทุน $10 และระยะหยุดขาดทุน 2% มูลค่าสถานะจะเป็น $500 ทุกระดับเลเวอเรจ (10 ÷ 2% = 500) หลักประกันเริ่มต้นคือ $500 ที่ 1×, $100 ที่ 5× และ $50 ที่ 10× นี่คือตัวอย่างอย่างง่าย การบังคับปิดจริงขึ้นกับหลักประกันรักษาสถานะ ราคามาร์ก ค่าธรรมเนียม และสัญญา คำสั่งหยุดขาดทุนไม่รับประกันว่าจะออกจากสถานะได้
3×
ตัวอย่างหลักประกัน
ที่ 3× สถานะ $500 ต้องใช้หลักประกันเริ่มต้นประมาณ $166.67 ก่อนต้นทุน เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่เพดานเลเวอเรจที่แนะนำ
5×
ตัวอย่างหลักประกัน
ที่ 5× สถานะ $500 เดิมต้องใช้หลักประกันเริ่มต้น $100 ก่อนต้นทุน การเคลื่อนไหว 20% ไม่ใช่เกณฑ์บังคับปิดที่แน่นอน
10×
ตัวอย่างหลักประกัน
ที่ 10× สถานะ $500 เดิมต้องใช้หลักประกันเริ่มต้น $50 ก่อนต้นทุน การบังคับปิดอาจเกิดก่อนหลักประกันหมด
อัตราส่วน 1:2 (เสี่ยง 1 ผลตอบแทน 2) เป็นตัวอย่างผลลัพธ์ ไม่รับประกันกำไร หากทุกเป้าหมายและจุดหยุดขาดทุนจับคู่ตามสมมติฐาน กำไร 40 ครั้งครั้งละ $20 ลบขาดทุน 60 ครั้งครั้งละ $10 เท่ากับ +$200 ต่อ 100 ครั้งก่อนต้นทุน ไม่ใช่การทำนายอัตราชนะหรือการจับคู่คำสั่ง
การเพิ่มขนาดเพื่อเอาคืนผลขาดทุนเพิ่มความเสี่ยง ภายใต้สมมติฐานตัวอย่าง 1% ของยอดคงเหลือ การขาดทุน $10 ทำให้บัญชีเหลือ $990 และผลขาดทุนตามแผนในการคำนวณครั้งต่อไปเป็น $9.90 ก่อนต้นทุน คู่มือ Overleveraging การคำนวณเดียวกันให้ $15 ที่ 1% ของยอด $1,500 ยอดคงเหลือที่เปลี่ยนไปทำให้ขนาดในแบบจำลองเปลี่ยน ไม่ได้พิสูจน์ว่าบัญชีจะเติบโต
คณิตศาสตร์แห่งความหายนะ: ทำไมการขาดทุนเล็กน้อยจึงทบต้น
รวมผลขาดทุนตามแผนของทุกสถานะที่เปิดอยู่ สิบสถานะสถานะละ $10 หมายถึง $100 ก่อนต้นทุน ไม่ใช่ขาดทุนสูงสุดที่รับประกัน การเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน ช่องว่างราคา และกฎหลักประกันอาจเพิ่มผลขาดทุน ไม่มีจำนวนการเทรดสากลที่ขจัดความเสี่ยงนี้ได้
ตัวอย่างจริงสั้น ๆ ที่ร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน: คุณเห็นโอกาส long Bitcoin (BTC) บัญชีของคุณคือ $1,000 คุณเห็นแนวรับที่ $60,000 และตั้ง stop-loss ที่ $59,400 — ระยะ stop-loss 1% ใช้สูตร: ($1,000 × 1%) ÷ 1% = ขนาด position $1,000 คุณซื้อ BTC spot มูลค่า $1,000 โดยไม่ใช้ leverage ถ้า BTC ร่วงถึง $59,400 และ stop ของคุณถูกจับคู่ตรงนั้น คุณออกด้วยการขาดทุน $10 บวกค่าธรรมเนียม ในตลาดที่วิ่งเร็วราคาที่ได้อาจแย่ลงเล็กน้อย เล็ก มีแผน และทำซ้ำได้
| ขาดทุน | คงเหลือ | กำไรที่ต้องการเพื่อกลับมาเท่าทุน |
|---|---|---|
| 10% ($100) | $900 | 11.1% |
| 25% ($250) | $750 | 33.3% |
| 50% ($500) | $500 | 100% |
| 75% ($750) | $250 | 300% |
การกำหนดขนาดสถานะอธิบายความเสี่ยงภายใต้สมมติฐาน การจับคู่คำสั่งหยุดขาดทุน ค่าธรรมเนียม สลิปเพจ การบังคับปิด และการเติมหลักประกันอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ สูตรไม่รับประกันการคุ้มครองหรือกำไร
สรุป: พร้อมลงมือแล้วหรือยัง? เครื่องคำนวณ Position Size ฟรีคำนวณขนาดไม้ที่เหมาะกับบัญชี ระยะ stop-loss และระดับความเสี่ยงที่รับได้ของคุณภายในไม่กี่วินาที — ไม่ต้องคำนวณเอง
เครื่องมือและคู่มือที่เกี่ยวข้อง
คำนวณขนาดการเทรดที่แน่นอนของคุณ
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น
กลยุทธ์ความเสี่ยงที่ครอบคลุม
หา liquidation price ของคุณ
ประเมิน trade setups
ทำความเข้าใจคำเตือน margin call
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรเสี่ยงต่อการเทรดเท่าไหร่กับบัญชี $1,000?+
ฉันสามารถใช้ leverage กับบัญชี $1,000 ได้หรือไม่?+
ฉันสามารถเสียกี่ครั้งก่อนที่จะหมดตัว?+
ฉันควรใช้ isolated หรือ cross margin กับบัญชีขนาดเล็ก?+
คริปโตที่ดีที่สุดในการเทรดด้วยบัญชี $1,000 คืออะไร?+
ฉันจะคำนวณ position size ด้วย stop-loss อย่างไร?+
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ — คำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญ
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกฎของบัญชี การขาดทุนอาจเกินมาร์จินเริ่มต้นหรือเงินที่นำมาใช้ในสถานะนั้น ผู้ซื้อออปชันเดี่ยวที่ไม่ได้รวมกับสถานะอื่นอาจสูญเสียค่าออปชัน (พรีเมียม) ทั้งหมดรวมทั้งต้นทุนธุรกรรม การขายออปชัน การใช้สิทธิจนเกิดสถานะใหม่ หรือการรวมหลายสถานะเข้าด้วยกันอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติม ผู้ขายคอลออปชันที่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานะป้องกันความเสี่ยงคุ้มครองอาจขาดทุนได้โดยไม่จำกัด มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ใช้บังคับอาจมีผลต่อขอบเขตของการขาดทุน
คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าใจการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อขายอนุพันธ์
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถเสนอให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายและความคุ้มครองตามกฎกำกับดูแลขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ให้บริการ และเขตอำนาจศาล ในสหภาพยุโรป ให้ตรวจสอบกฎบริการด้านการลงทุนที่ใช้บังคับ รวมถึง MiFID II เมื่อเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้อขาย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับบริการนั้นหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเสนอให้คุณได้หรือไม่ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้หรือการที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตหรือว่าคุณมีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์นั้น