คู่มือ
การถือเทียบ Day Trading: อันไหนทำกำไรมากกว่า?
การเทียบที่หนุนด้วยข้อมูลของการถือเทียบ day trading คริปโต ผลตอบแทน เวลาที่ต้องใช้ ระดับความเสี่ยง และกลยุทธ์ใดเหมาะกับบุคลิกของคุณ
1. สองแนวทาง
ถือครองระยะยาว
ซื้อสินทรัพย์และรับความเสี่ยงจากการถือเป็นเดือนหรือปีตามเหตุผลที่ต้องการเป็นเจ้าของ แทนการซื้อขายระยะสั้นบ่อยครั้ง ธุรกรรมน้อยลงอาจลดต้นทุนการส่งคำสั่ง แต่การถือไม่คุ้มครองเงินต้น ราคาอาจลดลงมาก สินทรัพย์อาจล้มเหลว และยังต้องดูแลการเก็บรักษากับการเข้าถึงทรัพย์สิน
เทรดรายวัน
เปิดและปิดสถานะภายในช่วงการเทรดรายวันที่วางแผนไว้เพื่อแสวงหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาระยะสั้น ตลาดคริปโตเปิดตลอดเวลา การส่งคำสั่ง ต้นทุน การติดตาม และการควบคุมความเสี่ยงล้วนสำคัญ การปิดสถานะยุติความเสี่ยงตลาดของสถานะนั้น แต่ไม่ขจัดความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาหรือแพลตฟอร์มสำหรับสินทรัพย์ที่ยังฝากกับผู้ให้บริการ
2. เปรียบเทียบสิ่งที่ต้องใช้ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับปาก
| ปัจจัย | การถือครองระยะยาว | Day Trading |
|---|---|---|
| เวลา | ศึกษาข้อมูลและทบทวนพอร์ตกับการเก็บรักษาเป็นระยะ ตารางขึ้นกับสินทรัพย์และสถานการณ์ | เตรียมตัว ติดตามระหว่างช่วงที่วางแผน ส่งคำสั่ง และทบทวน ไม่มีจำนวนชั่วโมงสากลที่พิสูจน์ความได้เปรียบ |
| เงินทุนเริ่มต้น | ยอดซื้อขั้นต่ำและต้นทุนขึ้นกับแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และแผนซื้อ | ประเมินขั้นต่ำของคำสั่ง ขนาดสถานะ และต้นทุนรวม ยอดเงินมากขึ้นไม่ได้ทำให้กลยุทธ์มีกำไร |
| ทักษะ | เข้าใจสินทรัพย์ การเก็บรักษา การกระจุกตัว และเหตุที่แนวคิดในการถืออาจไม่เป็นจริง | เข้าใจการส่งคำสั่ง ขนาดสถานะ ข้อจำกัดของข้อมูล และการประเมินผลหลังหักต้นทุน |
| ความเครียด | การขาดทุนจากจุดสูงสุดมากและการฟื้นตัวที่ไม่แน่นอนอาจสร้างความเครียดแม้ไม่ได้ตัดสินใจบ่อย | การตัดสินใจเร็วกับกำไรหรือขาดทุนซ้ำ ๆ อาจกดดัน แต่ละคนตอบสนองต่างกัน |
| ค่าธรรมเนียมและต้นทุนอื่น | ซื้อขายน้อยลงอาจเสียค่าธรรมเนียมน้อยลง แต่ส่วนต่างราคา การถอน และการเก็บรักษายังอาจมีต้นทุนสำคัญ | การจับคู่คำสั่งซ้ำเพิ่มต้นทุน เลเวอเรจอาจเพิ่มดอกเบี้ยกู้ยืมหรือค่าฟันดิง |
| ภาษีและบันทึก | เก็บบันทึกการได้มาและจำหน่าย ระยะเวลาถือมีผลต่อภาษีเฉพาะตามกฎที่ใช้บังคับ | ธุรกรรมมากขึ้นอาจเพิ่มงานบันทึก การแลกสินทรัพย์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ และกฎจับคู่รายการในท้องถิ่นอาจมีผล |
| หลักฐานด้านผลลัพธ์ | เส้นทางราคาในอดีตไม่ได้กำหนดผลตอบแทนอนาคตหรือโอกาสกำไรที่ใช้ได้กับทุกคน | งานวิจัยตลาดหุ้นและฟิวเจอร์สบางแห่งพบผลเฉลี่ยที่ไม่ดี ไม่ใช่อัตราความสำเร็จสากลของคริปโต |
| ภาระทางอารมณ์ | ทบทวนเหตุผลในการถือโดยไม่สมมติว่าทุกการขาดทุนจะฟื้นคืน | ทำตามการตัดสินใจที่กำหนดไว้ ไม่ไล่เอาคืนขาดทุนหรือถือว่าชนะช่วงสั้นพิสูจน์ทักษะ |
| รายได้ | มูลค่าที่เพิ่มแต่ยังไม่ขายไม่ใช่เงินสดสำหรับใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์สร้างผลตอบแทนมีต้นทุนและความเสี่ยงแยกต่างหาก | กำไรที่รับรู้ไม่แน่นอนและอาจถูกหักล้างด้วยขาดทุน ต้นทุน และภาษี ไม่ใช่ค่าจ้างที่พึ่งพาได้ |
| วิถีชีวิต | อาจใช้ช่วงลงมือเทรดน้อยกว่า แต่ยังต้องมีแผนที่เป็นจริงสำหรับการศึกษา ความปลอดภัย และความต้องการสภาพคล่อง | ต้องให้ความสนใจเหมาะกับกลยุทธ์และหยุดได้เมื่อสภาวะหรือหน้าที่อื่นทำให้การส่งคำสั่งไม่ปลอดภัย |
3. เข้าใจความเสี่ยงจากการถือระยะยาว
- IRS: คำถามภาษีธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล (สหรัฐฯ)
- HMRC: ภาษีการจำหน่ายสินทรัพย์คริปโต (สหราชอาณาจักร)
- กระทรวงการคลังของสหพันธ์: แนวทางภาษีสินทรัพย์คริปโต (เยอรมนี)
- ATO: แนวทางภาษีสินทรัพย์คริปโต (ออสเตรเลีย)
5. คำถามประเมินความเหมาะสม
คุณอธิบายสินทรัพย์หรือกลยุทธ์และสถานการณ์ที่อาจล้มเหลวได้หรือไม่?
คุณติดตามและจัดการความเสี่ยงตามเวลาที่มีจริงได้หรือไม่?
คุณคำนวณขั้นต่ำคำสั่ง ต้นทุนการส่งคำสั่ง และต้นทุนเงินทุนแล้วหรือไม่?
คุณรับขาดทุนได้โดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือภาระเดิมหรือไม่?
การลดลงมากจะทำให้คุณตัดสินใจนอกแผนหรือไม่?
คุณทบทวนข้อผิดพลาดโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเพื่อเอาคืนได้หรือไม่?
เงินสำหรับดำรงชีวิตถูกกันออกจากการเก็งกำไรคริปโตหรือไม่?
แผนการเงินของคุณไม่ขึ้นกับกำไรเทรดที่ไม่แน่นอนใช่หรือไม่?
คุณเข้าใจการเก็บรักษา การถอน ข้อจำกัดการเข้าถึง และบันทึกภาษีหรือไม่?
การเรียนเพิ่มหรือยังไม่ลงทุนเหมาะกับความเข้าใจตอนนี้มากกว่าหรือไม่?
6. การผสมแนวทางเพิ่มความซับซ้อน
กำหนดวัตถุประสงค์แต่ละส่วน
บางคนแยกติดตามการถือระยะยาวกับการเทรดระยะสั้น กำหนดเหตุผลของแต่ละสัดส่วน ความเสี่ยง และเงื่อนไขเปลี่ยน ไม่มีสัดส่วนตายตัวที่เหมาะกับทุกคน การติดสองชื่อให้ความเสี่ยงคริปโตคล้ายกันไม่ได้สร้างการกระจายความเสี่ยง
ติดตามความเสี่ยงรวม
บัญชีหรือบันทึกแยกอาจช่วยวัดผล แต่ขาดทุนรวม สินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน และความเสี่ยงเก็บรักษาร่วมกันยังกระทบฐานะการเงินเดียวกัน พิจารณาทุกส่วนร่วมกัน ไม่ถือว่าแต่ละบัญชีมีงบความเสี่ยงอิสระ
กำหนดกฎทบทวนและโอนเงิน
บันทึกวิธีทบทวนผล ความต้องการที่เปลี่ยน และต้นทุน การโอนเงินเพียงเพื่อพยายามเอาคืนขาดทุนอาจเพิ่มความเสียหาย เงินสำรองในสเตเบิลคอยน์มีความเสี่ยงผู้ออก การหลุดตรึงราคา การเก็บรักษา และการเข้าถึง ไม่เท่ากับเงินสดปลอดความเสี่ยง
7. สิ่งที่ต้องประเมินก่อนเลือก
ก่อนถือระยะยาว
เข้าใจสินทรัพย์ การกระจุกตัว การเก็บรักษา และความต้องการสภาพคล่อง เตรียมรับขาดทุนมากหรือถาวร และเหตุการณ์ที่ทำให้แนวคิดถือใช้ไม่ได้ ระยะเวลานานขึ้นหรือซื้อสม่ำเสมอไม่รับประกันการฟื้นตัว
คำถามที่พบบ่อย
ถือหรือเทรดรายวันทำกำไรได้มากกว่า?
ผสมการถือระยะยาวกับการเทรดเชิงรุกได้ไหม?
เทรดรายวันต้องใช้เวลาเท่าไร?
แต่ละแนวทางต้องใช้ทุนขั้นต่ำเท่าไร?
เทรดรายวันเครียดกว่าถือไหม?
แนวทางไหนเหมาะกับมือใหม่?
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ — คำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญ
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกฎของบัญชี การขาดทุนอาจเกินมาร์จินเริ่มต้นหรือเงินที่นำมาใช้ในสถานะนั้น ผู้ซื้อออปชันเดี่ยวที่ไม่ได้รวมกับสถานะอื่นอาจสูญเสียค่าออปชัน (พรีเมียม) ทั้งหมดรวมทั้งต้นทุนธุรกรรม การขายออปชัน การใช้สิทธิจนเกิดสถานะใหม่ หรือการรวมหลายสถานะเข้าด้วยกันอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติม ผู้ขายคอลออปชันที่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานะป้องกันความเสี่ยงคุ้มครองอาจขาดทุนได้โดยไม่จำกัด มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ใช้บังคับอาจมีผลต่อขอบเขตของการขาดทุน
คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าใจการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อขายอนุพันธ์
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถเสนอให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายและความคุ้มครองตามกฎกำกับดูแลขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ให้บริการ และเขตอำนาจศาล ในสหภาพยุโรป ให้ตรวจสอบกฎบริการด้านการลงทุนที่ใช้บังคับ รวมถึง MiFID II เมื่อเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้อขาย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับบริการนั้นหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเสนอให้คุณได้หรือไม่ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้หรือการที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตหรือว่าคุณมีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
เรียนรู้ต่อ
เริ่มต้นกับ Kraken
สมัครได้ในไม่กี่นาทีและเริ่มต้นใช้งาน Kraken — แพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2011 มีสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ
เยี่ยมชม Krakenโฆษณา · ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลาดสูงและความผันผวนของราคา อย่าลงทุนเว้นแต่คุณพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุน ข้อกำหนดและการเปิดเผยความเสี่ยง
หน้านี้มีลิงก์ affiliate เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ