คู่มือ
เมื่อใดควรทำกำไรคริปโต
เรียนรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรในการทำกำไรในคริปโตด้วยกรอบเชิงปฏิบัติ: เป้าหมายเปอร์เซ็นต์, การทยอยออก, trailing stops และการตระหนักถึงวงจรตลาด
1. ทำไมการทำกำไรจึงยากนัก
อคติความโลภและการยึด
เมื่อคุณได้เห็นพอร์ตของคุณที่ $50,000 อะไรที่น้อยกว่ารู้สึกเหมือนการสูญเสีย — แม้คุณเริ่มด้วย $5,000 คุณยึดกับจุดสูงสุดและปฏิเสธที่จะขายต่ำกว่า 'ที่คุณมี'
อคติแรงกดดันทางสังคม
ความกลัวที่จะพลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเพื่อนหรือชุมชนออนไลน์สามารถผลักนักลงทุนให้ถือนานเกินไปหรือซื้อที่จุดสูงสุด
อคติการหลีกเลี่ยงความเสียใจ
คุณกลัวการขายและเฝ้าดูราคาขึ้นสูงกว่ามากกว่าที่คุณกลัวการถือและเฝ้าดูกำไรระเหย ความกลัว 'ขายเร็วเกินไป' ทำให้คุณเป็นอัมพาตจนขายช้าเกินไปมาก — หรือไม่เคย
อคติการหลีกเลี่ยงภาษี
ผลทางภาษีอาจมีผลต่อการขาย แต่อัตราและวิธีคำนวณขึ้นกับสถานการณ์และเขตอำนาจกฎหมาย เก็บบันทึกธุรกรรมกับต้นทุน แทนการสมมติว่ามีอัตราภาษีที่ใช้ได้กับทุกคน
2. ราคาลดลงไม่เท่ากับขาดทุนจากการลงทุน
| สถานการณ์ | ราคาสูงสุดสมมติ | ราคาภายหลัง | การลดลงของราคา |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง 1 | $100 | $60 | ต่ำกว่าจุดสูงสุด 40% |
| ตัวอย่าง 2 | $100 | $20 | ต่ำกว่าจุดสูงสุด 80% |
| ตัวอย่าง 3 | $100 | $5 | ต่ำกว่าจุดสูงสุด 95% |
| ตัวอย่าง 4 | $100 | $0 | ต่ำกว่าจุดสูงสุด 100% |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ซื้อที่ $50 ราคาเพิ่มถึง $100 แล้วกลับมา $60 หมายถึงลดลง 40% จากจุดสูงสุด แต่ยังเพิ่มขึ้น 20% จากราคาซื้อก่อนหักต้นทุน ทั้งสองผลลัพธ์ไม่ได้พยากรณ์ราคาในอนาคต
3. ห้ากลยุทธ์การทำกำไร
1. เป้าหมายเปอร์เซ็นต์ เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น
กำหนดราคาและจำนวนหน่วยสำหรับการขายแต่ละครั้ง หากใช้เปอร์เซ็นต์ ให้ระบุว่าคิดจากจำนวนเริ่มต้นหรือหน่วยที่เหลือ
2. กู้คืนและถือต่อ คืนทุนบางส่วน
การขายหน่วยจำนวนเพียงพออาจคืนเงินที่จ่ายตอนเริ่มต้นได้ก่อนหักต้นทุนและภาษี หน่วยที่เหลือยังมีมูลค่าที่อาจสูญเสีย จึงไม่ใช่ของฟรีหรือไม่มีความเสี่ยง
3. Trailing Stop-Loss อัตโนมัติ
ระดับกระตุ้นแบบเลื่อนตามเคลื่อนไปกับราคาที่เป็นประโยชน์ตามกฎของแพลตฟอร์ม คำสั่ง stop-market อาจจับคู่ในราคาที่แย่กว่า ส่วน stop-limit อาจไม่จับคู่ การกระตุ้นคำสั่งไม่รับประกันการซื้อขายหรือจำกัดผลขาดทุนสุดท้าย
4. การขายตามเวลา มีวินัย
กำหนดแต่ละงวดเป็นจำนวนหน่วย การขาย 10% ของหน่วยเริ่มต้นสิบครั้งจะขายหมดหากทุกคำสั่งสำเร็จ แต่การขาย 10% ของหน่วยที่เหลือสิบครั้งจะยังเหลือประมาณ 34.87% ของจำนวนเริ่มต้น
5. การออกตามวงจรตลาด ขั้นสูง
อารมณ์ตลาด สภาพคล่อง และข้อมูลตลาดช่วยประกอบการทบทวนได้ แต่ระบุจุดสูงสุดในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ได้ รูปแบบวัฏจักรในอดีตไม่รับประกันการออกจากสถานะ
4. กรอบการทยอยออก
เมื่อราคาเป็นสองเท่าของราคาซื้อ: ขาย 25 หน่วยจากจำนวนเริ่มต้น
ที่ราคาหน่วยละ $200 การขาย 25 หน่วยได้รับเงินรวม $5,000 ก่อนหักค่าใช้จ่าย เหลือ 75 หน่วย มูลค่า $15,000 ณ ราคานั้น
เมื่อราคาเป็นสามเท่าของราคาซื้อ: ขาย 25 หน่วยจากจำนวนเริ่มต้น
ที่ราคา $300 ขาย 25 หน่วยได้เงิน $7,500 เงินขายสะสมก่อนหักค่าใช้จ่ายเป็น $12,500 เหลือ 50 หน่วย มูลค่า $15,000 ณ ราคานั้น
เมื่อราคาเป็นห้าเท่าของราคาซื้อ: ขาย 25 หน่วยจากจำนวนเริ่มต้น
ที่ราคา $500 ขาย 25 หน่วยได้เงิน $12,500 เงินขายสะสมก่อนหักค่าใช้จ่ายเป็น $25,000 ยังเหลือ 25 หน่วย มูลค่า $12,500 ตามราคาสมมติ เงินที่ได้รับรวมต้นทุนซื้อด้วย ไม่ใช่เฉพาะกำไร
ทบทวน 25 หน่วยที่เหลือ
มูลค่าที่เหลือยังลดลงเป็นศูนย์ได้ การถือหรือขายเปลี่ยนความเสี่ยงในอนาคต ไม่มีทางเลือกใดรับประกันผลที่ดีกว่า ทบทวนความต้องการเงินสด ขีดจำกัดความเสี่ยง ต้นทุน และภาษีที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ตัวอย่างสมมติว่าราคาถึงเป้าหมายทุกระดับและขายสำเร็จทุกครั้ง ซึ่งไม่มีข้อใดรับประกัน ทั้งสินทรัพย์ที่เหลือและที่เก็บเงินขายต่างมีความเสี่ยง
5. การตระหนักถึงวงจรตลาด
กระทิงช่วงต้น
การฟื้นตัวอาจถูกเรียกว่าต้นตลาดขาขึ้นได้เมื่อมองย้อนกลับเท่านั้น การลดรางวัลบล็อกหรือราคาที่เพิ่งขึ้นไม่รับประกันกำไรต่อไป
กระทิงช่วงกลาง
ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นหรือส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin ที่เปลี่ยนไปอาจอธิบายตลาดได้ แต่ไม่ได้บอกช่วงขายที่ดีที่สุดหรือรับประกันว่าราคาจะถึงเป้าหมาย
กระทิงช่วงปลาย / ความรู้สึกร่าเริง
ความเชื่อมั่นสูง ความสนใจจากสื่อ และดัชนีอารมณ์ที่สูงอาจคงอยู่หรือกลับทิศ ความรู้สึกไม่สบายใจขณะขายไม่ใช่สัญญาณจุดสูงสุดที่เชื่อถือได้
ตลาดหมี
ความลึกและระยะเวลาที่ราคาลดลงไม่แน่นอน การย้ายเงินขายเปลี่ยนความเสี่ยง: สเตเบิลคอยน์ ยอดเงินบนแพลตฟอร์ม เงินฝากธนาคาร และการลงทุนมีความเสี่ยงด้านการเก็บรักษา เครดิต สภาพคล่อง และตลาดต่างกัน
6. การสร้างแผนกำไรของคุณ
นิยามราคาเข้าและขนาดสถานะของคุณสำหรับทุกการถือ
ตั้งเป้าราคาเฉพาะที่คุณจะขาย (เช่น 2x, 3x, 5x)
ระบุหน่วยที่ขายแต่ละครั้ง และเปอร์เซ็นต์ที่อ้างถึงจำนวนเริ่มต้นหรือจำนวนที่เหลือ
เลือกวิธีของคุณ: คำสั่ง limit, trailing stop, อิงเวลา หรือด้วยตนเอง
ตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องและเก็บบันทึกการซื้อ การขาย และค่าธรรมเนียม อย่าสมมติเปอร์เซ็นต์ภาษีตายตัว
วางแผนที่เก็บเงินขาย โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง การเก็บรักษา และค่าโอน
เขียนแผนพร้อมเงื่อนไขทบทวน ไม่มีแผนใดรับประกันการขายได้กำไร
7. ข้อผิดพลาดการทำกำไรทั่วไป
การรอจุดสูงสุดที่สมบูรณ์แบบ ❌ หลีกเลี่ยง
ราคาสูงสุดจะรู้ได้ภายหลัง เปรียบเทียบแผนออกจากสถานะโดยไม่สมมติว่าระบุจุดสูงสุดในอนาคตได้
มองข้ามข้อแลกเปลี่ยนของวิธีขาย ❌ หลีกเลี่ยง
การขายทันทีหยุดความเสี่ยงจากสถานะได้เร็วกว่า การทยอยขายคงความเสี่ยงไว้นานขึ้นและอาจเพิ่มต้นทุน วิธีใดดีกว่าขึ้นกับราคาหลังจากนั้น
การใช้จ่ายกำไรทั้งหมดทันที ❌ หลีกเลี่ยง
พิจารณาความต้องการเงินสด ภาษี และต้นทุนก่อนใช้เงินขาย ไม่มีสัดส่วนสากลสำหรับการใช้จ่าย เงินสำรองภาษี และการลงทุนต่อ
การละเลยภาระภาษี ❌ หลีกเลี่ยง
ภาษีขึ้นกับเขตอำนาจกฎหมายและสถานการณ์ รวมถึงชนิดธุรกรรมและต้นทุนซื้อ เก็บบันทึกและตรวจสอบกฎก่อนถือว่าเงินที่ได้รับทั้งหมดเป็นกำไรที่ใช้จ่ายได้
การลงทุนกำไรทั้งหมดกลับเข้าคริปโตทันที ❌ หลีกเลี่ยง
การขายหรือแลกเปลี่ยนอาจทำให้รับรู้กำไรหรือขาดทุน ส่วนการซื้อใหม่สร้างความเสี่ยงใหม่ สเตเบิลคอยน์ก็มีความเสี่ยง การเปลี่ยนไปถือจึงไม่รับประกันการรักษามูลค่า
การไม่มีแผนที่เขียน ❌ หลีกเลี่ยง
บันทึกจำนวน สมมติฐานการจับคู่คำสั่ง และเงื่อนไขทบทวน แผนช่วยจัดระเบียบการตัดสินใจ แต่ไม่ลบอารมณ์หรือป้องกันทุกการขาดทุน
กฎทองของการทำกำไร: ประเมินการขายจากเป้าหมาย การจับคู่จริง ต้นทุน และความเสี่ยงที่เหลือ การขายได้กำไรไม่ได้พิสูจน์ว่ากลยุทธ์นั้นดีที่สุดเสมอ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรขายคริปโตเป็นกำไรเท่าไร?
ฉันควรขาย Bitcoin หรือเพียง altcoin?
ฉันทำอะไรกับกำไรหลังการขาย?
ดีกว่าหรือไม่ที่จะขายทั้งหมดในครั้งเดียวหรือค่อยเป็นค่อยไป?
จะเป็นอย่างไรหากฉันขายและราคายังขึ้นต่อ?
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ — คำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญ
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกฎของบัญชี การขาดทุนอาจเกินมาร์จินเริ่มต้นหรือเงินที่นำมาใช้ในสถานะนั้น ผู้ซื้อออปชันเดี่ยวที่ไม่ได้รวมกับสถานะอื่นอาจสูญเสียค่าออปชัน (พรีเมียม) ทั้งหมดรวมทั้งต้นทุนธุรกรรม การขายออปชัน การใช้สิทธิจนเกิดสถานะใหม่ หรือการรวมหลายสถานะเข้าด้วยกันอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติม ผู้ขายคอลออปชันที่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานะป้องกันความเสี่ยงคุ้มครองอาจขาดทุนได้โดยไม่จำกัด มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ใช้บังคับอาจมีผลต่อขอบเขตของการขาดทุน
คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าใจการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อขายอนุพันธ์
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถเสนอให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายและความคุ้มครองตามกฎกำกับดูแลขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ให้บริการ และเขตอำนาจศาล ในสหภาพยุโรป ให้ตรวจสอบกฎบริการด้านการลงทุนที่ใช้บังคับ รวมถึง MiFID II เมื่อเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้อขาย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับบริการนั้นหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเสนอให้คุณได้หรือไม่ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้หรือการที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตหรือว่าคุณมีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
เรียนรู้ต่อ
เริ่มต้นกับ Kraken
สมัครได้ในไม่กี่นาทีและเริ่มต้นใช้งาน Kraken — แพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2011 มีสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ
เยี่ยมชม Krakenโฆษณา · ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลาดสูงและความผันผวนของราคา อย่าลงทุนเว้นแต่คุณพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุน ข้อกำหนดและการเปิดเผยความเสี่ยง
หน้านี้มีลิงก์ affiliate เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ