Position sizing.
¿Cuánto deberías comprar? Ingresa unos pocos números y dimensionamos la operación para que una pérdida solo cueste lo que estás cómodo perdiendo — nunca toda tu cuenta. ¿Eres totalmente nuevo en esto? La guía en lenguaje sencillo está justo debajo de la calculadora.
New here? The whole idea, in plain English.
La mayoría de la gente pierde dinero por apostar demasiado grande en una operación. El tamaño de posición es simplemente calcular cuánto comprar para que una mala operación sea un rasguño — no un desastre. Abajo está cada palabra de esta página explicada desde cero. No se necesita experiencia.
First, the 5 words you need
- Tamaño de posición
- Cuánto estás comprando en realidad. Compra $2,000 de Bitcoin y tu posición es $2,000. Piénsalo como el precio de una casa que estás comprando — digamos $200,000.
- Stop-loss
- Tu salida de seguridad: un precio que decides por adelantado en el que saldrás si la operación va por el camino equivocado. Un "stop del 5%" significa que sales si el precio cae 5%.
- Riesgo
- Lo máximo que perderás si el precio toca tu stop. Esto no es lo que pones — solo la pérdida. La calculadora de arriba lo muestra como tu Cantidad de riesgo.
- Margen
- El efectivo que tú realmente pones para abrir la operación. Piénsalo como el enganche de la casa — $20,000, no los $200,000 completos.
- Apalancamiento
- El exchange te presta el resto, así que una pequeña cantidad de tu efectivo controla una posición más grande. Piénsalo como una hipoteca: tu enganche + el préstamo del banco = la casa entera. "8x" significa que tu efectivo se estira 8 veces.
La única línea para recordar: tu stop-loss y cuánto estás dispuesto a perder deciden tu riesgo y tu posición. El apalancamiento solo decide cuánto efectivo queda inmovilizado — nunca cuánto puedes perder.
⚠ La trampa que todo principiante debe saber: el apalancamiento corta en ambos sentidos. Libera efectivo, pero si te saltas el stop-loss, el apalancamiento alto puede borrar tu margen rápido — cuanto mayor el apalancamiento, menor el movimiento adverso que se necesita para liquidarte. La solución es simple: usa siempre un stop-loss. Esta calculadora asume que lo haces.
Common questions
¿Qué es el tamaño de posición en el trading de cripto?
El tamaño de posición determina cuánto capital asignar a una sola operación según tu tolerancia al riesgo y la distancia de tu stop-loss. Asegura que nunca pierdas más de un porcentaje predeterminado de tu cuenta en cualquier operación. Sin un tamaño de posición adecuado, incluso una estrategia ganadora puede llevar a la ruina por una sola pérdida desmesurada.
¿Qué es la regla del 1%?
La regla del 1% significa que nunca arriesgas más del 1% de tu cuenta total en una sola operación. Con una cuenta de $10,000, tu pérdida máxima por operación sería de $100 sin importar el tamaño de posición o el apalancamiento. Esta regla asegura que puedas sobrevivir a una racha de 20+ pérdidas consecutivas sin una caída catastrófica.
¿Cómo afecta el apalancamiento al tamaño de posición?
El apalancamiento no cambia la cantidad en dólares que arriesgas — cambia cuánto margen (colateral) necesitas. Una posición de $5,000 a 10x de apalancamiento solo requiere $500 de margen, pero un movimiento adverso del 2% igual cuesta $100. La idea clave: el apalancamiento cambia la eficiencia del capital, no el riesgo (cuando se usan los stop-loss correctamente).
¿Debería usar siempre el mismo porcentaje de riesgo?
La mayoría de los traders usan 1-2% de forma constante. Algunos reducen el riesgo a 0.5% en mercados volátiles o lo aumentan a 2% para configuraciones de alta convicción. La clave es nunca superar tu límite máximo. Algunos profesionales también reducen el riesgo después de una caída (p. ej., reduciendo el riesgo a la mitad tras una caída del 10% en la cuenta).
¿Cuál es la diferencia entre tamaño de posición y margen?
El tamaño de posición es el valor total de tu operación. El margen es el colateral que depositas. Con 10x de apalancamiento, una posición de $10,000 requiere $1,000 de margen. Tu riesgo no se determina solo por el margen — se determina por tu tamaño de posición y la distancia de tu stop-loss.
¿Cómo calculo el tamaño de posición en cripto vs acciones?
Se aplican los mismos principios, pero la mayor volatilidad de la cripto significa que los stop-loss tienden a ser más amplios (3-10% vs 1-3% para acciones). Esto significa que los tamaños de posición deberían ser más pequeños en relación al tamaño de la cuenta. Un stop-loss del 5% en cripto con 1% de riesgo significa que tu posición debería ser el 20% de tu cuenta — mucho más pequeña que las asignaciones típicas en acciones.
¿El tamaño de posición puede evitar que reviente mi cuenta?
Sí — un tamaño de posición adecuado es el factor más importante para sobrevivir a largo plazo en el trading. Si nunca arriesgas más del 1% por operación, necesitarías 100 pérdidas consecutivas para perder tu cuenta. Incluso una tasa de acierto del 50% con un riesgo-recompensa de 1:2 es rentable cuando el tamaño de posición está controlado.
¿Qué es el Criterio de Kelly?
El Criterio de Kelly es una fórmula matemática que determina el tamaño óptimo de la apuesta según tu tasa de acierto y tu ratio riesgo-recompensa. Fórmula: Kelly % = W - (1-W)/R, donde W es la tasa de acierto y R es el ratio recompensa/riesgo. La mayoría de los traders usan medio Kelly (50% de la cantidad calculada) para reducir la volatilidad de los retornos.