Ukuran posisi.
Berapa banyak yang sebaiknya Anda beli? Masukkan beberapa angka dan kami menentukan ukuran trade sehingga kerugian hanya pernah menelan apa yang Anda nyaman kehilangan — tidak pernah seluruh akun Anda. Benar-benar baru dalam hal ini? Panduan bahasa-sederhana ada tepat di bawah kalkulator.
Baru di sini? Keseluruhan idenya, dalam bahasa sederhana.
Sebagian besar orang kehilangan uang dengan bertaruh terlalu besar pada satu trade. Position sizing hanyalah menghitung berapa banyak yang dibeli sehingga trade yang buruk hanya goresan — bukan bencana. Di bawah ini setiap kata di halaman ini dijelaskan dari nol. Tanpa pengalaman pun bisa.
Pertama, 5 kata yang Anda butuhkan
- Position size
- Berapa banyak yang sebenarnya Anda beli. Beli $2.000 Bitcoin dan posisi Anda adalah $2.000. Anggap saja seperti harga rumah yang Anda beli — katakanlah $200.000.
- Stop-loss
- Pintu keluar pengaman Anda: harga yang Anda tentukan di muka di mana Anda akan keluar jika trade berjalan ke arah yang salah. "Stop 5%" berarti Anda keluar jika harga turun 5%.
- Risiko
- Maksimum yang akan Anda hilangkan jika harga mencapai stop Anda. Ini bukan yang Anda setor — hanya kerugiannya. Kalkulator di atas menampilkannya sebagai Jumlah risiko Anda.
- Margin
- Uang tunai yang Anda setor untuk membuka trade. Anggap saja seperti uang muka rumah — $20.000, bukan $200.000 penuh.
- Leverage
- Bursa meminjamkan sisanya, sehingga sejumlah kecil uang tunai Anda mengendalikan posisi yang lebih besar. Anggap saja seperti KPR: uang muka Anda + pinjaman bank = seluruh rumah. "8x" berarti uang tunai Anda diregangkan 8 kali.
Satu baris untuk diingat: stop-loss Anda dan berapa banyak yang bersedia Anda hilangkan menentukan risiko dan posisi Anda. Leverage hanya menentukan berapa banyak uang tunai yang terikat — tidak pernah berapa banyak yang dapat Anda hilangkan.
⚠ Jebakan yang harus diketahui setiap pemula: leverage bermata-dua. Ia membebaskan uang tunai, tetapi jika Anda melewatkan stop-loss, leverage tinggi dapat menghapus margin Anda dengan cepat — semakin tinggi leverage, semakin kecil pergerakan merugikan yang diperlukan untuk melikuidasi Anda. Solusinya sederhana: selalu gunakan stop-loss. Kalkulator ini mengasumsikan Anda melakukannya.
Pertanyaan umum
Apa itu position sizing dalam trading kripto?
Position sizing menentukan berapa banyak modal untuk dialokasikan ke satu trade berdasarkan toleransi risiko dan jarak stop-loss Anda. Ia memastikan Anda tidak pernah kehilangan lebih dari persentase akun yang telah-ditentukan pada trade mana pun. Tanpa position sizing yang tepat, bahkan strategi yang menang pun dapat berujung kehancuran melalui satu kerugian berlebihan.
Apa itu aturan 1%?
Aturan 1% berarti Anda tidak pernah merisikokan lebih dari 1% total akun pada satu trade. Dengan akun $10.000, kerugian maksimum Anda per trade adalah $100 tanpa memandang position size atau leverage. Aturan ini memastikan Anda dapat bertahan dari rentetan 20+ kerugian beruntun tanpa drawdown katastrofik.
Bagaimana leverage memengaruhi position sizing?
Leverage tidak mengubah jumlah dolar yang Anda risikokan — ia mengubah berapa banyak margin (kolateral) yang Anda butuhkan. Posisi $5.000 pada leverage 10x hanya memerlukan margin $500, tetapi pergerakan merugikan 2% tetap menelan $100. Wawasan kuncinya: leverage mengubah efisiensi modal, bukan risiko (ketika stop-loss digunakan dengan benar).
Haruskah saya selalu menggunakan persentase risiko yang sama?
Sebagian besar trader menggunakan 1-2% secara konsisten. Beberapa menurunkan risiko ke 0,5% selama pasar bergejolak atau menaikkan ke 2% untuk setup ber-keyakinan-tinggi. Kuncinya adalah tidak pernah melampaui batas maksimum Anda. Beberapa profesional juga menurunkan risiko setelah drawdown (mis. memangkas separuh risiko setelah penurunan akun 10%).
Apa perbedaan antara position size dan margin?
Position size adalah nilai total trade Anda. Margin adalah kolateral yang Anda depositkan. Dengan leverage 10x, posisi $10.000 memerlukan margin $1.000. Risiko Anda tidak ditentukan oleh margin saja — ia ditentukan oleh position size dan jarak stop-loss Anda.
Bagaimana saya menentukan position size untuk kripto vs saham?
Prinsip yang sama berlaku, tetapi volatilitas kripto yang lebih tinggi berarti stop-loss cenderung lebih lebar (3-10% vs 1-3% untuk saham). Ini berarti position size sebaiknya lebih kecil relatif terhadap ukuran akun. Stop-loss 5% pada kripto dengan risiko 1% berarti posisi Anda sebaiknya 20% dari akun — jauh lebih kecil daripada alokasi saham tipikal.
Bisakah position sizing mencegah akun saya meledak?
Ya — position sizing yang tepat adalah faktor tunggal terpenting dalam kelangsungan trading jangka-panjang. Jika Anda tidak pernah merisikokan lebih dari 1% per trade, Anda akan butuh 100 kerugian beruntun untuk kehilangan akun. Bahkan win rate 50% dengan risk-reward 1:2 pun menguntungkan ketika position sizing terkendali.
Apa itu Kriteria Kelly?
Kriteria Kelly adalah rumus matematika yang menentukan ukuran taruhan optimal berdasarkan win rate dan rasio risk-reward Anda. Rumus: Kelly % = W - (1-W)/R, di mana W adalah win rate dan R adalah rasio reward/risk. Sebagian besar trader menggunakan setengah-Kelly (50% dari jumlah yang dihitung) untuk mengurangi volatilitas imbal hasil.