Ukuran posisi.
Berapa banyak yang sebaiknya Anda beli? Masukkan beberapa angka dan kami menentukan ukuran trade sehingga stop-loss yang tersentuh hanya menelan jumlah yang Anda pilih untuk dirisikokan — kerugian terencana di stop, bukan jaminan: biaya, funding, dan gap yang melewati stop Anda ditambahkan di atasnya. Benar-benar baru dalam hal ini? Panduan bahasa-sederhana ada tepat di bawah kalkulator.
Baru di sini? Keseluruhan idenya, dalam bahasa sederhana.
Persentase risiko adalah input skenario, bukan ambang aman universal. Kerugian terencana mengasumsikan stop terisi tepat; kerugian sebenarnya dapat lebih besar.
Pertama, 5 kata yang Anda butuhkan
- Position size
- Eksposur nosional kontrak, bukan agunan yang disetor. Posisi derivatif tidak berarti memiliki koin dasarnya.
- Stop-loss
- Order yang terpicu pada harga pilihan. Eksekusi dapat mengalami slippage atau gagal; pemicu tidak menjamin harga keluar atau kerugian maksimum.
- Risiko
- Yang Anda rencanakan untuk hilang jika harga mencapai stop Anda dan order terisi di sana. Ini bukan yang Anda setor — hanya kerugiannya; biaya, funding, dan slippage ditambahkan di atasnya. Kalkulator di atas menampilkannya sebagai Jumlah risiko Anda.
- Margin
- Agunan untuk mendukung posisi derivatif. Berbeda dari eksposur nosional dan kerugian yang direncanakan pada stop.
- Leverage
- Pada derivatif, leverage adalah eksposur nosional dibagi margin awal. Pada 8×, satu unit margin mendukung delapan unit eksposur; ini sendiri tidak menciptakan pinjaman. Pinjaman margin spot adalah produk lain.
Satu baris untuk diingat: stop-loss Anda dan berapa banyak yang bersedia Anda hilangkan menentukan risiko dan posisi Anda. Leverage hanya menentukan berapa banyak uang tunai yang terikat — tetapi ia mendekatkan harga likuidasi, jadi stop Anda harus berada di dalamnya.
Ukuran menargetkan kerugian terencana jika stop terisi tepat. Biaya, funding, gap, dan slippage dikecualikan. Batas kebangkrutan bukan pemicu likuidasi sebenarnya; pemeliharaan dan biaya dapat mempercepat likuidasi.
Pertanyaan umum
Apa itu position sizing dalam trading kripto?
Position sizing menentukan berapa banyak modal untuk dialokasikan ke satu trade berdasarkan toleransi risiko dan jarak stop-loss Anda. Ia menjaga kerugian terencana pada trade mana pun tetap pada persentase akun yang telah ditentukan — selama stop terisi di tempat Anda memasangnya. Tanpa position sizing yang tepat, bahkan strategi yang menang pun dapat berujung kehancuran melalui satu kerugian berlebihan.
Apa itu aturan 1%?
Aturan 1% berarti Anda tidak pernah merencanakan risiko lebih dari 1% total akun pada satu trade. Dengan akun $10.000, kerugian terencana per trade adalah $100 berapa pun position size atau leverage-nya — sebelum biaya dan slippage. Dua puluh kerugian beruntun pada 1% dari saldo berjalan menyisakan sekitar 82% akun (0,99^20), dan itulah yang membuat aturan ini bisa dijalani, selama setiap stop benar-benar diambil.
Bagaimana leverage memengaruhi position sizing?
Leverage tidak mengubah jumlah dolar yang Anda rencanakan untuk dirisikokan — ia mengubah berapa banyak margin (kolateral) yang Anda butuhkan. Posisi $5.000 pada leverage 10x hanya memerlukan margin $500, tetapi pergerakan merugikan 2% tetap menelan $100. Wawasan kuncinya: leverage mengubah efisiensi modal, bukan kerugian terencana — selama stop terisi dan posisi tidak dilikuidasi lebih dulu, karena leverage yang lebih tinggi mendekatkan harga likuidasi ke titik masuk Anda.
Haruskah saya selalu menggunakan persentase risiko yang sama?
Persentase risiko adalah input skenario, bukan ambang aman universal. Kerugian terencana mengasumsikan stop terisi tepat; kerugian sebenarnya dapat lebih besar.
Apa perbedaan antara position size dan margin?
Position size adalah nilai total trade Anda. Margin adalah kolateral yang Anda depositkan. Dengan leverage 10x, posisi $10.000 memerlukan margin $1.000. Risiko Anda tidak ditentukan oleh margin saja — ia ditentukan oleh position size dan jarak stop-loss Anda.
Bagaimana saya menentukan position size untuk kripto vs saham?
Persentase risiko adalah input skenario, bukan ambang aman universal. Kerugian terencana mengasumsikan stop terisi tepat; kerugian sebenarnya dapat lebih besar.
Bisakah position sizing mencegah akun saya meledak?
Ia membuat ledakan akun jauh lebih kecil kemungkinannya; bukan jaminan. Dengan merisikokan 1% tetap dari saldo berjalan, 100 kerugian beruntun masih menyisakan sekitar 36,6% akun (10.000 × 0,99^100 ≈ 3.660), karena setiap kerugian adalah 1% dari saldo yang menyusut. Kehilangan segalanya dalam 100 trade butuh kerugian tetap $100 setiap kali — meninggalkan aturan persentase saat ekuitas turun. Position sizing membatasi setiap kerugian terencana; ia tidak bisa mencegah gap yang melewati stop, biaya, atau rentetan kerugian yang berkorelasi, dan win rate 50% dengan risk-to-reward 1:2 (untung dua kali lipat rugi) hanya menguntungkan jika setiap stop benar-benar diambil.
Apa itu Kriteria Kelly?
Kriteria Kelly adalah rumus untuk fraksi modal yang dirisikokan berdasarkan win rate dan rasio payoff Anda: fraksi Kelly = W − (1 − W)/R, di mana W adalah win rate sebagai pecahan (0,55, bukan 55) dan R adalah rata-rata untung dibagi rata-rata rugi. Hasilnya adalah fraksi modal (0,10 = 10%); hasil negatif berarti taruhan itu tidak punya keunggulan. Banyak trader memakai setengah Kelly (separuh fraksi yang dihitung) untuk mengurangi volatilitas imbal hasil.
Alat & Panduan Terkait
Metodologi, pemeriksaan, dan sumber
Skenario edukasi untuk kontrak linear USDT/USDC dan kontrak inverse bermargin koin. Ini bukan mesin likuidasi khusus bursa atau ramalan.
Pada derivatif, leverage adalah eksposur nosional dibagi margin awal. Pada 8×, satu unit margin mendukung delapan unit eksposur; ini sendiri tidak menciptakan pinjaman. Pinjaman margin spot adalah produk lain.
- Margin pemeliharaan ditetapkan saat masuk. Margin silang memodelkan satu posisi dengan dukungan saldo dompet yang dimasukkan. Biaya, funding, perubahan tingkat risiko, posisi lain, dan potongan agunan dikecualikan. Bursa dapat memakai rumus dan pemicu harga mark yang berbeda.
- Ukuran menargetkan kerugian terencana jika stop terisi tepat. Biaya, funding, gap, dan slippage dikecualikan. Batas kebangkrutan bukan pemicu likuidasi sebenarnya; pemeliharaan dan biaya dapat mempercepat likuidasi.
- Proyeksi menganggap tarif, nilai posisi, harga mark, dan interval tetap. Perubahan tarif dan waktu penyelesaian sebenarnya tidak dimodelkan. Funding Kraken terakumulasi terus-menerus; ekuivalen per jamnya digunakan untuk perbandingan.
- % tahunan = tarif asli % × 24 ÷ jam interval × 365. Ini annualisasi sederhana tanpa bunga majemuk, bukan imbal hasil yang dijanjikan. Kuotasi yang tidak tersedia bukan tarif nol.
Contoh verifikasi dengan perhitungan
- USDT terisolasi: harga masuk 65,000, margin 1,000, 10×, pemeliharaan 0.5% → long 58,825; short 71,175.
- Posisi yang sama dengan agunan silang 2,000 USDT → long 52,325 USDT.
- BTC inverse: harga masuk 65,000 USD, margin 0.01 BTC, 10×, pemeliharaan 0.5% → long 59,360.73 USD.
- Akun USDT 10,000, risiko terencana 1%, jarak stop 5%, 5× → nosional 2,000, margin 400, kerugian terencana 100 USDT.
- Margin USDT 1,000, 10×, tarif tetap 0.01% per 8 jam selama 7 hari → long membayar 21 USDT; short menerima jumlah yang sama.
Harga masuk nol, jarak stop nol, dan margin pemeliharaan yang menyamai atau melampaui agunan tidak menghasilkan posisi valid. Funding nol berarti biaya nol; funding negatif membalik pembayar dan penerima.
Sumber primer
- Bybit · Kalkulator Likuidasi
- Bybit · Kalkulator Funding Rate
- Binance API
- Bybit API
- OKX API
- KuCoin API
- Kraken API
Penerbit yang bertanggung jawab: MN Media s.r.o.
Pemeriksaan model dan sumber: . Pengujian perhitungan dan peninjauan sumber; bukan sertifikasi keuangan independen.