What is a crypto liquidation?

A liquidation occurs when a trader's leveraged position is forcefully closed by the exchange because their margin can no longer cover the position's losses. The exchange sells (or buys) the position at market price to prevent further losses.

What causes liquidations?

Liquidations are caused by adverse price movements that push a trader's margin below the maintenance requirement. High leverage, tight stop-losses (or no stop-losses), and volatile markets are the primary causes. At 100x leverage, a 1% move can liquidate a position.

What is the difference between long and short liquidations?

Long liquidations happen when the price drops — traders who bet on price increases get liquidated. Short liquidations happen when the price rises — traders who bet on price decreases get liquidated.

Why do liquidations cause price cascades?

When a large position is liquidated, the exchange market-sells (for longs) or market-buys (for shorts) the position. This creates additional selling/buying pressure, which can trigger more liquidations in a cascade effect.

How can I avoid getting liquidated?

Use lower leverage (2-5x max), set stop-loss orders, size positions using the 1% risk rule, and never risk more than you can afford to lose. Monitor your liquidation price and maintain adequate margin.

Which exchange has the most liquidations?

Binance typically accounts for the highest liquidation volume due to its dominant market share and high leverage offerings (up to 125x). Bybit follow. Exchanges with lower max leverage like Kraken (50x) generally see fewer liquidations.

/ дашборд

Ліквідації, наживо.

Лонг- і шорт-ліквідації в реальному часі на Binance, Bybit та інших — підсумки за 24 год, найбільші окремі події, час каскадів.

Трекер ліквідацій крипто

Живі дані крипто-ліквідацій на Binance, Bybit. Відстежуйте лонг/шорт-ліквідації в реальному часі, підсумки за 24 год і найбільші окремі ліквідації.

Розуміння криптоліквідацій

Ліквідація відбувається, коли біржа примусово закриває позицію трейдера з кредитним плечем, тому що його маржинальний баланс більше не може підтримувати нереалізовані збитки позиції. Коли Bitcoin різко падає, трейдери, що використовують високе кредитне плече на довгих позиціях, бачать, як їхня маржа випаровується. Біржа автоматично закриває їхні позиції за ринковою ціною, створюючи додатковий тиск на продаж — каскадний ефект, де ліквідації спричиняють подальші падіння ціни, запускаючи ще більше ліквідацій.

Цей трекер показує дані ліквідації в реальному часі по основних біржах, включно з Binance, Bybit і Kraken. Моніторте 24-годинні підсумки ліквідацій, розбивки лонг проти шорт, найбільші окремі ліквідації й живі фіди ліквідацій, оновлювані кожні 30 секунд.

Як трейдери використовують дані ліквідації

Визначте підтримку й опір

Скупчення ліквідацій на певних цінових рівнях діють як магніти — ціна схильна рухатися до областей високої концентрації ліквідацій перед розворотом.

Оцініть ринковий настрій

Коли лонги домінують у ліквідаціях, ринок ведмежий. Коли домінують шорти, він бичачий. Екстремальні дисбаланси (80%+ один бік) часто передують розворотам.

Ризики спотового каскаду

Раптовий стрибок обсягу ліквідацій може сигналізувати про початок каскаду. Трейдери використовують це, щоб або уникнути входу, або позиціонуватися під рухи продовження.

Розраховуйте час входів після флешів

Великі події ліквідації («флеші») часто створюють тимчасові дна або вершини. Контртрендові трейдери шукають можливості входу після того, як великі каскади вщухнуть.

Ліквідації лонгів проти шортів

Ліквідації лонгів відбуваються, коли ціна падає — трейдери, що ставили на зростання, примусово закриваються. Біржа продає їхні позиції за ринком, додаючи продажний тиск. Ліквідації шортів відбуваються, коли ціна зростає — короткі продавці примусово закриваються. Біржа викуповує їхні позиції, додаючи купівельний тиск (шорт-сквіз). Моніторинг співвідношення ліквідацій лонгів до шортів розкриває, який бік ринку з надмірним плечем.

Ліквідації за біржею

Binance припадає на найвищий обсяг ліквідацій через максимальне плече 125x і домінуючу ринкову частку. Bybit слідує. Kraken обмежує плече на 50x, що природно тримає позиції далі від ліквідації. Різні біржі мають різні розрахунки ціни ліквідації, тіри підтримуючої маржі й розміри страхових фондів.

Пов'язані інструменти й посібники

Калькулятор ліквідації Ставки фандингу Відкритий інтерес Посібник з надмірного плеча Обсяг деривативів Управління ризиками

Попередження про ризик

Дані ліквідації надаються лише для інформаційних цілей і можуть бути затримані. Плечова торгівля несе суттєвий ризик втрати, включно з можливістю втратити більше, ніж ваша початкова інвестиція. Це не становить фінансової поради.

Поширені запитання

Що таке криптоліквідація?

Ліквідація настає, коли плечова позиція трейдера примусово закривається біржею, оскільки її маржинальний баланс більше не може підтримувати нереалізовані збитки позиції. Це захисний механізм, що запобігає тому, щоб трейдери були винні більше, ніж їхня внесена маржа.

Що спричиняє ліквідації?

Ліквідації спричинені несприятливими рухами цін, що штовхають маржу трейдера нижче підтримуючої вимоги. Високе плече, тісні стоп-лоси (чи їх відсутність) і волатильні ринки — основні причини. За плеча 100x рух на 1% може ліквідувати позицію.

У чому різниця між ліквідаціями лонгів і шортів?

Ліквідації лонгів стаються, коли ціна падає — трейдери, що ставили на зростання ціни, ліквідуються. Ліквідації шортів стаються, коли ціна зростає — трейдери, що ставили на зниження ціни, ліквідуються. Сплеск ліквідацій лонгів часто сигналізує про різкий ринковий спад.

Чому ліквідації спричиняють цінові каскади?

Коли велика позиція ліквідується, біржа продає за ринком (для лонгів) чи купує за ринком (для шортів) позицію. Це створює додатковий тиск на продаж/купівлю, що може запустити більше ліквідацій у каскадному ефекті — іноді званому «сквіз ліквідацій».

Як я можу уникнути ліквідації?

Використовуйте нижче плече (2-5x макс), встановлюйте стоп-лос ордери, визначайте розмір позицій за правилом ризику 1% і ніколи не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Стежте за вашою ціною ліквідації й підтримуйте достатню маржу. Наш калькулятор ліквідації може допомогти вам оцінити вашу ціну ліквідації перед входом в угоду.

Яка біржа має найбільше ліквідацій?

Binance зазвичай має найвищий обсяг ліквідацій через домінантну частку ринку й пропозиції високого плеча (до 125x). Bybit іде слідом. Біржі з нижчим максимальним плечем, як-от Kraken (50x), зазвичай бачать менше ліквідацій на користувача.

Інтерактивні функції потребують JavaScript

Контент сторінки вище повністю читабельний без JavaScript. Щоб користуватися калькуляторами, графіками й іншими інтерактивними функціями, увімкніть JavaScript у вашому браузері — гайд, на який є посилання нижче, пояснює, як це зробити в кожному популярному браузері.

Дізнатися, як увімкнути JavaScript →

Ліквідації, наживо.

Трекер ліквідацій крипто

Повідомити про проблему

Зміст