जोखिम / इनाम।
R:R, break-even जीत दर और आप कितना जीत या गँवा सकते हैं — वे आँकड़े जो ऑर्डर भेजने से पहले गिनने चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अच्छा जोखिम-इनाम अनुपात क्या है?
हर परिस्थिति में अच्छा कोई एक अनुपात नहीं होता। 1:3 पर लागत के बिना ब्रेक-ईवन जीत दर 25% केवल तब है जब हर जीत ठीक 3R दे और हर हार ठीक 1R की हो। अलग-अलग जीत संभावनाओं पर उसी अनुपात का अपेक्षित परिणाम धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह टूल उन संभावनाओं का अनुमान नहीं लगाता और रणनीति की गुणवत्ता नहीं आँकता।
मैं जोखिम-इनाम अनुपात की गणना कैसे करूँ?
लीनियर लॉन्ग के लिए प्रतिफल/जोखिम = (लक्ष्य − प्रवेश) ÷ (प्रवेश − स्टॉप); शॉर्ट के लिए हर अंतर का क्रम उलटें। स्टॉप और लक्ष्य प्रवेश मूल्य के विपरीत पक्षों पर होने चाहिए। इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट केवल मूल्य की दूरियों के बजाय कीमतों के व्युत्क्रम से निकाले गए सेटलमेंट कॉइन के परिणामों का अनुपात लेते हैं। सही कॉन्ट्रैक्ट चुनें और मूल्य तथा पोज़िशन की संगत इकाइयाँ रखें।
क्या मुझे हमेशा समान R:R उपयोग करना चाहिए?
तय अनुपात योजना का विकल्प है, लाभप्रदता का प्रमाण नहीं। वास्तविक लाभ, हानि, उनकी आवृत्ति और लागत का मूल्यांकन करें। स्टॉप या लक्ष्य बदलने से परिणाम की मान्यताएँ और हर परिणाम की संभावना भी बदल सकती है। ऐतिहासिक या बैकटेस्ट का औसत अगली ट्रेड के परिणाम की गारंटी नहीं है।
ब्रेक-ईवन जीत दर क्या है?
लागत के बिना तय लाभ और हानि पर ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ (1 + प्रतिफल/जोखिम)। 1:2 के लिए यह 33.33% और 1:3 के लिए 25% है। R:R और जीत दर को साथ पढ़ना चाहिए। काल्पनिक रूप से, 1:4 पर 30% जीत प्रति ट्रेड +0.50R देती है; 1:0.5 पर 60% जीत −0.10R देती है। ये माने गए वितरण हैं, मापी गई रणनीतियाँ या पूर्वानुमान नहीं।
ट्रेडिंग शुल्क R:R को कैसे प्रभावित करते हैं?
हर निष्पादन का अलग हिसाब करें: शुल्क = निष्पादित नोशनल × लागू दर। $10,000 के अपरिवर्तित माने गए नोशनल पर प्रवेश और निकास की कुल 0.1% दर का शुल्क $10 है। यदि प्रवेश पर 0.1% और निकास पर फिर 0.1% है, तो समान नोशनल वाला अनुमान $20 होगा। वास्तविक निकास नोशनल अलग हो सकता है; रीबेट, फंडिंग और निष्पादन मूल्य भी शुद्ध परिणाम को प्रभावित करते हैं। यह कैलकुलेटर इन लागतों को शामिल नहीं करता।
प्रत्याशा क्या है और यह R:R से कैसे संबंधित है?
लागत से पहले अपेक्षित परिणाम = (जीत दर × औसत लाभ) − (हार दर × औसत हानि)। 40% जीत दर, 2R लाभ और 1R हानि मानने पर यह 0.4 × 2R − 0.6 × 1R = प्रति ट्रेड +0.20R है। उसी इकाई में औसत शुद्ध लागत घटाएँ। यह मान्यताओं के आधार पर संभावना से भारित औसत है, लाभ का वादा या परिणामों के क्रम की गारंटी नहीं।
क्या R:R जीत दर से अधिक महत्वपूर्ण है?
प्रतिफल अनुपात या जीत दर अकेले लाभप्रदता तय नहीं करते। लागत रहित तय परिणामों पर 1:0.2 में 80% जीत प्रति ट्रेड −0.04R देती है, जबकि 1:5 में 25% जीत +0.50R देती है। मानी गई जीत दर बदलने से ये निष्कर्ष बदलते हैं। वास्तविक परिणाम, लागत और नमूने की अनिश्चितता का अलग मूल्यांकन करें।
मैं अपना R:R अनुपात कैसे सुधारूँ?
स्पष्ट परिदृश्य के अनुसार प्रवेश, स्टॉप और लक्ष्य चुनें तथा वैकल्पिक निष्पादन मूल्यों को परखें। पास का स्टॉप या दूर का लक्ष्य दिखाया गया अनुपात बढ़ाते हुए लाभदायक निकास की संभावना घटा सकता है। कैलकुलेटर तकनीकी स्तर नहीं आँकता और लक्ष्य तक पहुँचने का अनुमान नहीं लगाता। प्रतिफल की तुलना परिणामों की आवृत्ति, लागत और उपलब्ध संपार्श्विक के प्रमाण से करें।
जोखिम-इनाम अनुपात क्या है?
नियोजित जोखिम-प्रतिफल अनुपात, स्टॉप के माने गए निष्पादन मूल्य पर हानि की तुलना लक्ष्य के माने गए निष्पादन मूल्य पर लाभ से करता है। 1:3 का अर्थ है नियोजित हानि की एक इकाई के लिए संभावित लाभ की तीन इकाइयाँ। इससे किसी भी निकास के होने की संभावना पता नहीं चलती।
लीनियर लॉन्ग के लिए प्रतिफल/जोखिम = (लक्ष्य − प्रवेश) ÷ (प्रवेश − स्टॉप); शॉर्ट के लिए हर अंतर का क्रम उलटें। स्टॉप और लक्ष्य प्रवेश मूल्य के विपरीत पक्षों पर होने चाहिए। इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट केवल मूल्य की दूरियों के बजाय कीमतों के व्युत्क्रम से निकाले गए सेटलमेंट कॉइन के परिणामों का अनुपात लेते हैं। सही कॉन्ट्रैक्ट चुनें और मूल्य तथा पोज़िशन की संगत इकाइयाँ रखें।
स्टॉप एक ऑर्डर निर्देश है, निष्पादन मूल्य या हानि सीमा की गारंटी नहीं। स्टॉप-मार्केट में स्लिपेज हो सकता है और स्टॉप-लिमिट बिना भरे रह सकता है। आंशिक निकास वास्तविक प्रतिफल बदलते हैं। नियोजित निकास से पहले लिक्विडेशन हो सकता है और उसका ट्रिगर स्टॉप से अलग संदर्भ मूल्य ले सकता है। वास्तविक परिणाम आँकते समय वास्तविक निष्पादन उपयोग करें।
प्रतिफल अनुपात और जीत दर साथ पढ़ें
निम्न तुलना काल्पनिक है। हर हानि 1R रखी गई है और बताए गए लाभ तथा उनकी आवृत्ति माने गए हैं; शुल्क, फंडिंग या निष्पादन का अंतर शामिल नहीं है।
इन मान्यताओं के साथ 100 ट्रेड में:
ट्रेडर A 1:1 अनुपात पर 55% समय जीतता है: 55 जीत × 1R − 45 हार × 1R = +10R।
ट्रेडर B 1:3 अनुपात पर 35% समय जीतता है: 35 जीत × 3R − 65 हार × 1R = +40R।
इस उदाहरण में दूसरे माने गए वितरण का कुल परिणाम चार गुना है। यह गणित नहीं दिखाता कि 1:3 की स्थिति में जीत की संभावना 35% है या लक्ष्य बदलने से वास्तविक रणनीति सुधरती है।
0.55 × 1R − 0.45 × 1R = +0.10R; 0.35 × 3R − 0.65 × 1R = +0.40R.
उचित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर कैसे सेट करें
स्पष्ट परिदृश्य के अनुसार प्रवेश, स्टॉप और लक्ष्य चुनें तथा वैकल्पिक निष्पादन मूल्यों को परखें। पास का स्टॉप या दूर का लक्ष्य दिखाया गया अनुपात बढ़ाते हुए लाभदायक निकास की संभावना घटा सकता है। कैलकुलेटर तकनीकी स्तर नहीं आँकता और लक्ष्य तक पहुँचने का अनुमान नहीं लगाता। प्रतिफल की तुलना परिणामों की आवृत्ति, लागत और उपलब्ध संपार्श्विक के प्रमाण से करें।
स्टॉप एक ऑर्डर निर्देश है, निष्पादन मूल्य या हानि सीमा की गारंटी नहीं। स्टॉप-मार्केट में स्लिपेज हो सकता है और स्टॉप-लिमिट बिना भरे रह सकता है। आंशिक निकास वास्तविक प्रतिफल बदलते हैं। नियोजित निकास से पहले लिक्विडेशन हो सकता है और उसका ट्रिगर स्टॉप से अलग संदर्भ मूल्य ले सकता है। वास्तविक परिणाम आँकते समय वास्तविक निष्पादन उपयोग करें।
तय अनुपात योजना का विकल्प है, लाभप्रदता का प्रमाण नहीं। वास्तविक लाभ, हानि, उनकी आवृत्ति और लागत का मूल्यांकन करें। स्टॉप या लक्ष्य बदलने से परिणाम की मान्यताएँ और हर परिणाम की संभावना भी बदल सकती है। ऐतिहासिक या बैकटेस्ट का औसत अगली ट्रेड के परिणाम की गारंटी नहीं है।
काल्पनिक मूल्य उदाहरण
उदाहरण 1: 1:2.5 R:R के साथ BTC लॉन्ग
काल्पनिक लीनियर BTC लॉन्ग, ऐतिहासिक ट्रेड नहीं: प्रवेश $62,400, स्टॉप निष्पादन $60,900 और लक्ष्य निष्पादन $66,150। प्रति BTC नियोजित हानि = $1,500; नियोजित लाभ = $3,750। प्रतिफल/जोखिम = 3,750 ÷ 1,500 = 2.5, जिसे 1:2.5 दिखाया गया है। लागत रहित ब्रेक-ईवन जीत दर = 1 ÷ 3.5 ≈ 28.57%। माने गए निष्पादन की गारंटी नहीं है।
उदाहरण 2: ≈ 1:3.02 R:R के साथ ETH शॉर्ट
काल्पनिक लीनियर ETH शॉर्ट, ऐतिहासिक ट्रेड नहीं: प्रवेश $1,780, स्टॉप निष्पादन $1,833 और लक्ष्य निष्पादन $1,620। प्रति ETH नियोजित हानि = $53; नियोजित लाभ = $160। प्रतिफल/जोखिम = 160 ÷ 53 ≈ 3.0189, जिसे दो दशमलव पर 1:3.02 दिखाया जाता है। लागत रहित ब्रेक-ईवन जीत दर = 53 ÷ 213 ≈ 24.88%। माने गए निष्पादन की गारंटी नहीं है।
सामान्य R:R गलतियाँ
तय अनुपात योजना का विकल्प है, लाभप्रदता का प्रमाण नहीं। वास्तविक लाभ, हानि, उनकी आवृत्ति और लागत का मूल्यांकन करें। स्टॉप या लक्ष्य बदलने से परिणाम की मान्यताएँ और हर परिणाम की संभावना भी बदल सकती है। ऐतिहासिक या बैकटेस्ट का औसत अगली ट्रेड के परिणाम की गारंटी नहीं है।
स्पष्ट परिदृश्य के अनुसार प्रवेश, स्टॉप और लक्ष्य चुनें तथा वैकल्पिक निष्पादन मूल्यों को परखें। पास का स्टॉप या दूर का लक्ष्य दिखाया गया अनुपात बढ़ाते हुए लाभदायक निकास की संभावना घटा सकता है। कैलकुलेटर तकनीकी स्तर नहीं आँकता और लक्ष्य तक पहुँचने का अनुमान नहीं लगाता। प्रतिफल की तुलना परिणामों की आवृत्ति, लागत और उपलब्ध संपार्श्विक के प्रमाण से करें।
स्टॉप एक ऑर्डर निर्देश है, निष्पादन मूल्य या हानि सीमा की गारंटी नहीं। स्टॉप-मार्केट में स्लिपेज हो सकता है और स्टॉप-लिमिट बिना भरे रह सकता है। आंशिक निकास वास्तविक प्रतिफल बदलते हैं। नियोजित निकास से पहले लिक्विडेशन हो सकता है और उसका ट्रिगर स्टॉप से अलग संदर्भ मूल्य ले सकता है। वास्तविक परिणाम आँकते समय वास्तविक निष्पादन उपयोग करें।
हर निष्पादन का अलग हिसाब करें: शुल्क = निष्पादित नोशनल × लागू दर। $10,000 के अपरिवर्तित माने गए नोशनल पर प्रवेश और निकास की कुल 0.1% दर का शुल्क $10 है। यदि प्रवेश पर 0.1% और निकास पर फिर 0.1% है, तो समान नोशनल वाला अनुमान $20 होगा। वास्तविक निकास नोशनल अलग हो सकता है; रीबेट, फंडिंग और निष्पादन मूल्य भी शुद्ध परिणाम को प्रभावित करते हैं। यह कैलकुलेटर इन लागतों को शामिल नहीं करता।
संबंधित उपकरण और गाइड
जोखिम चेतावनी
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