Ризик / прибуток.
R:R, беззбитковий відсоток виграшів і те, скільки ви можете виграти чи програти — цифри, які варто порахувати до відправлення ордера.
Маржа та прибуток/збиток: USDT. Ціни й номінальна вартість: USDT.
Зміна контракту або монети маржі очищає суми й ціни. Введіть значення в нових одиницях.
Наведені на цій сторінці приклади розрахунків і пояснення формул стосуються лінійних контрактів USDT/USDC, якщо не зазначено інше.
Співвідношення враховує прибуток і збиток в активі розрахунку. Графік показує цінові відстані.
Налаштування угоди
Нижче входу для лонгів, вище для шортів
Співвідношення ризик : винагорода
1 : 3.00
Відмінно
Візуальна розбивка
Відстань до ціни стопа 3.3%
Відстань до цільової ціни 10.0%
Відстань до ціни стопа
3.33%
Відстань до цільової ціни
10.00%
Беззбитковий % виграшів
25.0%
Напрямок
Довга позиція ↑
Потенційний збиток
−33.33 USDT
Потенційний прибуток
+100.00 USDT
Результати є лише орієнтовними і не повинні бути підставою для фінансових рішень.
Поширені запитання
Що таке хороше співвідношення ризик-винагорода?
Більшість професійних трейдерів прагнуть щонайменше 1:2 — ризикуючи $1, щоб заробити $2. Співвідношення 1:3 означає, що вам треба вигравати лише 25% угод, щоб вийти в нуль, що робить його дуже поблажливим. «Правильне» R:R залежить від вашої стратегії: скальпери можуть працювати з 1:1, якщо мають 55%+ виграшів, тоді як свінг-трейдерам зазвичай потрібно 1:2 чи краще.
Як розрахувати співвідношення ризик-прибуток?
R:R = (Тейк-профіт − Вхід) ÷ (Вхід − Стоп-лос) для лонгів. Для шортів навпаки: R:R = (Вхід − Тейк-профіт) ÷ (Стоп-лос − Вхід). Цей калькулятор автоматично обробляє обидва напрямки. Завжди вимірюйте від вашої фактичної ціни входу, а не від поточної ринкової ціни.
Чи завжди використовувати однаковий R:R?
Не обов'язково. Скальпери можуть приймати 1:1 з високими відсотками виграшів, тоді як свінг-трейдери часто націлюються на 1:3 чи краще. Ключ у тому, щоб очікування = (відсоток виграшів × середній виграш) − (відсоток програшів × середній програш) залишалося додатним з часом: нижчий R:R потребує вищого відсотка виграшів, щоб його компенсувати. Багато професіоналів мають мінімальний поріг R:R (наприклад, «я ніколи не беру угоду нижче 1:1,5»), але збільшують його для сетапів із вищою впевненістю.
Який беззбитковий відсоток виграшів?
Беззбитковий відсоток виграшів = 1 ÷ (1 + R:R). Для R:R 1:2 вам треба вигравати 33% угод. Для 1:3 — лише 25%. Ось чому R:R і відсоток виграшів треба читати разом: трейдер із 30% виграшів, але R:R 1:4 прибутковіший за трейдера з 60% виграшів і R:R 1:0,5, бо перша пара має додатне очікування, а друга — ні.
Як торгові комісії впливають на R:R?
Комісії знижують вашу ефективну винагороду й збільшують ваш ефективний ризик. Типовий цикл туди-назад (відкриття + закриття) з тейкер-комісіями 0,1% на позиції $10 000 коштує $20. На вузькій угоді 1:1 зі $100 під ризиком комісії з'їдають 20% вашого прибутку. Завжди враховуйте комісії у своєму розрахунку R:R, особливо для високочастотної торгівлі чи великих позицій.
Що таке сподівання й як воно пов'язане з R:R?
Очікування = (Відсоток виграшів × Середній виграш) - (Відсоток збитків × Середній збиток). Позитивне очікування означає, що ваша стратегія заробляє гроші з часом. R:R прямо впливає на очікування: за R:R 1:2 й 40% виграшів очікування на кожен ризикований долар = (0,4 × $2) - (0,6 × $1) = +$0,20. Ви заробляєте $0,20 на кожен ризикований $1.
Чи важливіший R:R за відсоток виграшів?
Жоден не важливіший ізольовано — важить комбінація. Система з 80% виграшів, але R:R 1:0,2 втрачає гроші. Система з 25% виграшів, але R:R 1:5 дуже прибуткова. Відстежуйте обидві метрики й розраховуйте ваше очікування, щоб знати, чи ваша торгівля стійка.
Як покращити моє співвідношення R:R?
Три способи: (1) Звузьте ваш стоп-лос, входячи за кращими цінами біля підтримки/опору. (2) Розширте ваш тейк-профіт до наступного великого рівня опору чи підтримки. (3) Уникайте сетапів «помстивої торгівлі», де ви форсуєте угоду, що не має природного R:R вище вашого порогу. Дозвольте сетапу прийти до вас.
Що таке співвідношення ризик-винагорода?
Співвідношення ризик-винагорода (R:R) порівнює потенційний збиток угоди з її потенційним прибутком. Воно виражається як 1:X, де X представляє, скільки доларів ви маєте шанс отримати за кожен ризикований долар. Наприклад, R:R 1:3 означає, що ви ризикуєте $1, щоб потенційно заробити $3.
Коефіцієнт R:R розраховується перед входом в угоду, використовуючи три цінові рівні: вашу ціну входу (де ви відкриваєте позицію), стоп-лос (де ви виходите, якщо помилилися) і тейк-профіт (де ви виходите з прибутком). Відстань між входом і стоп-лосом — ваш ризик; відстань між входом і тейк-профітом — ваша винагорода.
Професійні трейдери вважають R:R основою кожного торгового рішення. Угода може мати переконливий технічний сетап, але якщо R:R нижче вашого мінімального порогу, її не варто брати. Ця дисципліна відрізняє послідовних трейдерів від гравців.
Чому R:R може бути важливішим за відсоток виграшів
Більшість трейдерів-початківців зосереджуються нав'язливо на відсотку виграшів — «Як часто я виграю?» Але насправді цілком можливо бути прибутковим, програючи більшість своїх угод, доки ваші виграші значно більші за ваші програші.
Розгляньте двох трейдерів за 100 угод, кожен ризикує однаковим 1R на угоду:
Трейдер A виграє 55% часу зі співвідношенням 1:1: 55 виграшів × 1R − 45 програшів × 1R = +10R.
Трейдер B виграє 35% часу зі співвідношенням 1:3: 35 виграшів × 3R − 65 програшів × 1R = +40R.
Трейдер B виграє набагато рідше, але заробляє вчетверо більше. Це сила співвідношень ризик/винагорода. Формула, що пов'язує ці дві метрики, називається очікуванням:
Очікування = (відсоток виграшів × середній виграш) − (відсоток програшів × середній програш). Трейдер A: 0,55 × 1R − 0,45 × 1R = +0,10R на угоду. Трейдер B: 0,35 × 3R − 0,65 × 1R = +0,40R на угоду — та сама перевага в 4 рази, на кожну угоду.
Як встановити правильні рівні стоп-лосу й тейк-профіту
Коефіцієнти R:R хороші лише настільки, наскільки хороші рівні, які ви вибираєте. Ось як встановити змістовні рівні стоп-лосу й тейк-профіту:
Розмістіть свій стоп-лосс на рівні, де ваша теза угоди стає недійсною — зазвичай трохи за рівнем підтримки (для лонгів) чи рівнем опору (для шортів). Не встановлюйте довільні стопи на кшталт "5% нижче входу." Натомість ідентифікуйте технічний рівень, де структура ціни ламається.
Встановіть свій тейк-профіт на наступному значущому опорі (для лонгів) чи підтримці (для шортів). Поширені цілі включають попередні свінг-максимуми/мінімуми, рівні розширення Фібоначчі чи круглі психологічні числа. Ваш тейк-профіт має бути реалістичним — встановлення його на історичному максимумі для скальп-угоди дає вам оманливий R:R.
Найкращий спосіб покращити R:R — не пересувати ваш TP вище, а отримати кращий вхід. Очікування, поки ціна відкотиться до підтримки перед входом у лонг, звужує ваш стоп-лос і розширює винагороду, різко покращуючи R:R без зміни цілі.
Приклади реальних угод
Приклад 1: BTC лонг із R:R 1:2,5
• Вхід: $62 400 (відбій від підтримки діапазону) • Стоп-лос: $60 900 (нижче свінг-мінімуму) — ризик $1 500 на BTC • Тейк-профіт: $66 150 (попередній опір) — винагорода $3 750 на BTC • R:R = 3,750 ÷ 1,500 = 1:2.5 → беззбитковий вінрейт ≈ 29% Рівні — ціни липня 2026 року; урок у структурі, а не в числах.
Приклад 2: ETH шорт із R:R 1:3
• Вхід: $1 780 (відбиття від низхідної лінії тренду) • Стоп-лос: $1 833 (над лінією тренду) — ризик $53 на ETH • Тейк-профіт: $1 620 (низ діапазону) — винагорода $160 на ETH • R:R = 160 ÷ 53 ≈ 1:3 → беззбитковий вінрейт = 25% Рівні — ціни липня 2026 року; урок у структурі, а не в числах.
Поширені помилки R:R
Якщо ціна наближається до вашого стоп-лосу, його відсування знищує ваше заплановане R:R і перетворює контрольований збиток на неконтрольований. Ваш стоп-лос встановлено перед угодою недарма — поважайте його.
Взяття прибутку на 1:1, коли ваш запланований вихід був 1:3, зрізає ваш ефективний R:R на дві третини. Якщо ви постійно закриваєте рано, ваше фактичне сподівання буде набагато нижчим за розраховане.
Встановлення тейк-профіту на 50% вище входу на ринку в діапазоні дає вам чудовий R:R на папері, але ніколи не спрацює. Ваш тейк-профіт має бути на рівні, якого ціна може реалістично досягти.
Угода 1:1 із комісіями туди-назад 0,1% на русі 1% означає, що ваше ефективне співвідношення R:R нижче 1:1. На вузьких сетапах комісії мають величезне значення — завжди враховуйте їх.
Пов'язані інструменти й посібники
Попередження про ризик
Ціни криптовалют надзвичайно волатильні й можуть швидко змінюватися. Інформація на цьому сайті надається лише в інформаційних цілях і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою.
Розрахунки ризик/винагорода — це оцінки на основі введених вами значень. Цей інструмент не враховує прослизання, ставки фандингу чи комісії. Не фінансова порада.