बिटकॉइन की अस्थिरता।

वास्तविक अस्थिरता क्या मापती है

वास्तविक अस्थिरता पिछले रिटर्न का फैलाव बताती है, यह नहीं कि Bitcoin आगे बढ़ेगा या गिरेगा। हम संदर्भ BTC/USDT परपेचुअल अनुबंध की पूरी हो चुकी UTC दैनिक कैंडल के बंद भाव लेते हैं। यह अनुबंध की कीमत का अनुमान है, पूरे स्पॉट बाजार का संयुक्त सूचकांक नहीं; चालू अधूरा दिन शामिल नहीं होता।

हर दिन ln(बंद भाव / पिछले दिन का बंद भाव) निकालें। ठीक 30, 90 या 365 लगातार दैनिक रिटर्न का नमूना मानक विचलन लेकर √365 × 100 से गुणा करने पर वार्षिकीकृत प्रतिशत मिलता है। इसलिए एक अतिरिक्त पिछला बंद भाव चाहिए। दैनिक विचलन वार्षिकीकृत मान को √365 से भाग देने पर मिलता है; दोनों में से कोई गारंटीकृत मूल्य-सीमा या अपेक्षित रिटर्न नहीं है।

भावना सूचकांक से अलग स्वतंत्र तुलना

Alternative.me अस्थिरता और अधिकतम गिरावट को 25% भार वाला घटक बताता है, जिसकी तुलना 30 और 90 दिनों के औसत से होती है। सार्वजनिक विवरण पूरी तरह दोहराई जा सकने वाली स्कोर गणना नहीं देता। यहाँ वास्तविक अस्थिरता का 30/90 दिन अनुपात उस घटक को दोहराता नहीं और Fear & Greed स्कोर नहीं बनाता।

अनुपात 1 होने पर दोनों अनुमान समान हैं; 1 से ऊपर होने पर 30 दिन का अनुमान 90 दिन से अधिक है। साइट की वर्णनात्मक श्रेणियाँ 0.75 से कम, 0.75 से 1.25 से कम, 1.25 से 1.75 से कम और 1.75 या अधिक हैं। ये मानक जोखिम ग्रेड, संभावनाएँ या ट्रेडिंग संकेत नहीं हैं। आधार शून्य या अनुपलब्ध होने पर अनुपात नहीं दिया जाता।

जानने योग्य सीमाएँ

बंद भावों वाला तरीका दिन के भीतर ऐसे बदलाव छोड़ देता है जो बंद होने से पहले पलट गए हों। परिणाम अनुबंध, स्रोत, दिन की सीमा, अवधि और अनुमान पद्धति पर निर्भर है। किसी बहुत बड़े पुराने रिटर्न के अवधि में आने या बाहर जाने से नया झटका आए बिना भी मान बदल सकता है। ऐतिहासिक फैलाव भविष्य का लाभ या उपयुक्त पोज़िशन आकार सिद्ध नहीं करता।

केवल पूरी और लगातार दैनिक अवधियाँ दिखाई जाती हैं। इतिहास कम हो तो डैश दिखता है, शून्य नहीं और छोटी अवधि को एक साल नहीं कहते। चार्ट उपलब्ध लगातार पूरी 30-दिन अवधियों की शृंखला दिखाता है। अवलोकन तारीख आखिरी बंद कैंडल का अंत है; सुरक्षित पुराने डेटा को चिह्नित करते हैं और सात दिन से पुराने डेटा को नहीं दिखाते।

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