Các Khái Niệm Cơ Bản
✓ Long và Short
Long (Mua): Bạn có lợi nhuận khi giá tăng.
Short (Bán): Bạn có lợi nhuận khi giá giảm.
✓ Leverage
Leverage khuếch đại vị thế của bạn. Với leverage 20x, $50 kiểm soát một vị thế $1,000. Điều này khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.
✓ Chế Độ Ký Quỹ
Isolated: Chỉ phần ký quỹ được phân bổ cho vị thế đó mới chịu rủi ro. An toàn hơn cho người mới bắt đầu.
Cross: Toàn bộ số dư futures của bạn có thể được dùng làm ký quỹ.
✓ Thanh Lý
Nếu thị trường biến động đủ bất lợi cho bạn, vị thế của bạn sẽ bị đóng tự động (thanh lý). Bạn mất khoản ký quỹ.
✓ Hợp Đồng USDⓈ-M và COIN-M
USDⓈ-M (ký quỹ bằng USD/USDC): Thanh toán bằng stablecoin. Phù hợp nhất cho người mới.
COIN-M (ký quỹ bằng coin): Thanh toán bằng chính đồng tiền mã hóa đó.
Hiểu Rõ Các Rủi Ro
✓ Biến Động Thị Trường
Thị trường tiền mã hóa cực kỳ biến động. Các vị thế có leverage có thể bị xóa sổ chỉ trong vài phút.
✓ Thanh Lý Dây Chuyền
Khi nhiều vị thế bị thanh lý cùng lúc, điều đó có thể kích hoạt một chuỗi thanh lý liên tiếp.
✓ Chi Phí Funding Rate
Các hợp đồng perpetual tính phí funding rate có thể làm xói mòn lợi nhuận theo thời gian nếu nắm giữ dài hạn.
✓ Giao Dịch Theo Cảm Xúc
Lợi nhuận và thua lỗ được khuếch đại trong giao dịch futures có thể dẫn đến các quyết định bốc đồng, bị cảm xúc chi phối.
✓ Giao Dịch Quá Mức
Bản chất hoạt động 24/7 của thị trường tiền mã hóa khiến bạn dễ giao dịch quá mức, tích lũy phí và đưa ra các quyết định kém.
Cảnh báo rủi ro Các nghiên cứu cho thấy phần lớn nhà giao dịch futures bán lẻ đều thua lỗ. Đừng bao giờ giao dịch bằng số tiền bạn không thể chấp nhận mất.
Bắt Đầu
Tạo Tài Khoản Binance
Truy cập Binance.com và nhấp vào Đăng Ký. Đăng ký bằng địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu mạnh.
Mở Tài Khoản Futures
Điều hướng đến Binance Futures và nhấp vào Mở Ngay để kích hoạt tài khoản futures của bạn.
Hoàn Tất Xác Minh Danh Tính (KYC)
KYC là bắt buộc để truy cập giao dịch futures. Cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp còn hạn và hoàn tất xác minh khuôn mặt.
Nạp Tiền Vào Tài Khoản
Nạp tiền fiat qua chuyển khoản ngân hàng hoặc mua tiền mã hóa trực tiếp trên Binance, sau đó chuyển tiền vào Ví Futures của bạn.
Giao Dịch Đầu Tiên Của Bạn
Chọn Hợp Đồng Của Bạn
Bắt đầu với Futures USDⓈ-M (ký quỹ bằng USDT). Chọn một cặp phổ biến như BTCUSDT cho giao dịch đầu tiên — đây là cặp có thanh khoản sâu nhất trên Binance Futures.
Chọn Chế Độ Ký Quỹ
Chọn chế độ ký quỹ Isolated cho giao dịch đầu tiên. Điều này giới hạn rủi ro của bạn chỉ ở mức ký quỹ được phân bổ cho vị thế đó.
Đặt Leverage Của Bạn
Bắt đầu thấp — khuyến nghị 2x đến 5x cho người mới. Leverage cao hơn đồng nghĩa với rủi ro thanh lý cao hơn.
Đặt Lệnh Của Bạn
Chọn loại lệnh của bạn: Lệnh Thị Trường: khớp ngay lập tức tại giá hiện tại. Lệnh Giới Hạn: khớp tại giá bạn chỉ định. Lệnh Stop-Limit: kích hoạt lệnh giới hạn khi đạt đến giá stop. Luôn sử dụng stop loss.
Thực Hiện & Theo Dõi
Xác nhận và gửi lệnh. Theo dõi vị thế của bạn trong tab Vị Thế, quan sát PnL, giá thanh lý và tỷ lệ ký quỹ.
Mẹo Quản Lý Rủi Ro
Không bao giờ rủi ro hơn 1–2% số dư tài khoản trong một giao dịch duy nhất.
Luôn đặt Stop Loss trước khi vào một vị thế.
Sử dụng chế độ ký quỹ Isolated khi học để giới hạn tổn thất tiềm năng.
Bắt đầu với Giao Dịch Thử Nghiệm để luyện tập mà không dùng tiền thật.
Giữ leverage thấp (2x–5x) cho đến khi bạn đạt được lợi nhuận ổn định.
Theo dõi chi phí funding rate, đặc biệt khi nắm giữ vị thế qua đêm.
Không nạp thêm ký quỹ vào vị thế đang thua lỗ — chấp nhận thua lỗ và tiến lên phía trước.
Phí & Chi Phí
| Loại Phí | Mức Phí / Chi Tiết |
|---|---|
| Maker Fee | 0.02% (USDⓈ-M perpetuals, VIP 0) — adds liquidity via limit orders |
| Taker Fee | 0.05% (USDⓈ-M perpetuals, VIP 0) — removes liquidity via market orders |
| Funding Rate | Typically ±0.01% every 8 hours on perpetual contracts — paid between longs and shorts |
| BNB Discount | 10% fee reduction when paying with BNB |
| Insurance Fund | Absorbs losses when liquidated positions cannot cover their debt; prevents auto-deleveraging |
Bảng Thuật Ngữ
✓ Leverage
Vay vốn để tăng quy mô vị thế giao dịch vượt quá vốn thực tế của bạn.
✓ Ký Quỹ
Tài sản thế chấp cần thiết để mở và duy trì một vị thế có leverage.
✓ Thanh Lý
Đóng vị thế tự động khi ký quỹ của bạn không đủ để bù đắp thua lỗ.
✓ PnL
Lãi và Lỗ — sự chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá thoát lệnh, đã điều chỉnh theo phí.
✓ Funding Rate
Khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch long và short để giữ giá futures gần với giá spot.
✓ Giá Mark
Giá trị hợp lý chống thao túng được tính từ Giá Chỉ Số (bình quân gia quyền giá spot BTC trên các sàn lớn) cộng với phần bù funding giảm dần. Binance sử dụng giá mark — không phải giá giao dịch gần nhất — để kích hoạt thanh lý, ngăn chặn các nến bấc giả tạo gây thanh lý dây chuyền.
✓ Take Profit (TP)
Mức giá được đặt trước để vị thế của bạn tự động đóng nhằm chốt lợi nhuận.
✓ Stop Loss (SL)
Mức giá được đặt trước để vị thế của bạn tự động đóng nhằm giới hạn thua lỗ.
✓ Open Interest
Tổng số hợp đồng futures đang mở chưa được thanh toán.
✓ Hợp Đồng Perpetual
Hợp đồng futures không có ngày hết hạn, có thể nắm giữ vô thời hạn.
Câu hỏi thường gặp
Số tiền nạp tối thiểu để bắt đầu giao dịch Binance Futures là bao nhiêu? +
Sự khác biệt giữa futures USDⓈ-M và COIN-M là gì? +
Funding rate là gì và nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào? +
Ký quỹ Isolated và Cross hoạt động như thế nào? +
Tôi có thể luyện tập Binance Futures mà không cần tiền thật không? +
Phái Sinh & Sản Phẩm Có Đòn Bẩy — Cảnh Báo Rủi Ro Quan Trọng
Phái sinh là các công cụ tài chính phức tạp mang rủi ro mất vốn nhanh chóng ở mức cao. Giao dịch có đòn bẩy (futures, hợp đồng perpetual, margin trading, options) có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu của bạn. Phần lớn tài khoản nhà đầu tư cá nhân đều thua lỗ khi giao dịch phái sinh.
Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có hiểu cách thức hoạt động của phái sinh hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao khi mất tiền hay không. Nội dung này chỉ mang mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, hay khuyến nghị giao dịch phái sinh.
Tại Liên minh Châu Âu, phái sinh crypto được phân loại là công cụ tài chính theo MiFID II. Chỉ các nền tảng được cấp phép MiFID II phù hợp mới được phép cung cấp các sản phẩm này cho cư dân EU. Quy định pháp lý khác nhau theo từng khu vực — hãy xác minh tình trạng pháp lý của giao dịch phái sinh tại quốc gia của bạn trước khi tham gia.
Tiếp tục học
Bắt Đầu Giao Dịch trên Binance
Truy cập 200+ hợp đồng perpetual và futures theo quý với thanh khoản sâu và các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến.
Quảng cáo · Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá mạnh. Đừng đầu tư nếu bạn chưa sẵn sàng mất toàn bộ số tiền bỏ ra. Điều khoản & công bố rủi ro
Trang này có chứa các liên kết tiếp thị liên kết. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng mà không phát sinh thêm chi phí cho bạn.